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4,799.05
业务招待费 14,735.31
交通费 718.98
水电费 3,900.00
合 计 24,153.34
29、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 630,334.52 593,069.74
使用权资产折旧
房租物业费 402,467.36 16,000.00
办公费 15,578.84 43,864.91
无形资产摊销 592,228.72 543,742.57
交通费 3,963.00 3,882.00
业务招待费 32,467.67 9,106.64
差旅费 15,474.73 13,635.58
咨询服务费 533,318.55 17,593.90
项目 本期发生额 上期发生额
水电费 41,631.55
通讯费 3,092.39
其他 4,875.01 9,037.85
合 计 2,275,432.34 1,231,788.70
30、 研发费用
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 138,885.28 114,131.32
合 计 138,885.28 114,131.32
31、 财务费用
项 目 本期金额 上期金额
利息支出 32,875.48
减：利息收入 380.08 174.65
其他 921.15 662.92
合 计 541.07 33,363.75
32、 所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 21,278.02
递延所得税费用
合 计 21,278.02
33、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 238,900.54 1,950,006.89
政府补助
押金保证金
利息收入 336.53 174.65
合 计 239,237.07 1,950,181.54
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
往来款 586,064.77
期间费用支出 2,441,376.09 2,586,762.18
项 目 本期金额 上期金额
押金保证金
合 计 3,027,440.86 2,586,762.18
34、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,517,079.60 -182,525.36
加：资产减值准备
信用减值损失 150,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 285.60 285.60
无形资产摊销 591,943.12 543,456.97
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,961,140.71 1,188,195.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,258,500.30 -2,172,297.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,477,491.29 25,442.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 142,242.58 69,852.19
减：现金的上年年末余额 1,619,733.87 92,252.57
补充资料 本期金额 上期金额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 -1,477,491.29 -22,400.38
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 142,242.58 69,852.19
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 140,940.85 69,852.19
可随时用于支付的其他货币资金 1,301.73
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 142,242.58 69,852.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
七、合并范围的变更
2024 年合并范围新增 1 户，为 2023 年新设立子公司河南中帅新能源科技有限公司。
八、在其他
