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3,730,000.00 3,606,000.00 124,000.00
合 计 13,971,154.85 —— 13,847,154.85 —— 124,000.00
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
应收账款（按单位）
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
广东云联国骥投资管理有限公司 法人涉嫌犯罪，公
10,080,000.00 10,080,000.00 100.00 司面临倒闭
北国商城股份有限公司 161,154.85 161,154.85 100.00 确认无法收回
合 计 10,241,154.85 10,241,154.85 —— ——
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 20,000.00 70,000.00 0
1 至 2 年 30,000.00 60,000.00 10
5 年以上 3,600,000.00 3,600,000.00 100
合 计 3,650,000.00 3,730,000.00 ——
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款坏账准备 13,847,154.85 0.00 13,847,154.85
合 计 13,847,154.85 0.00 13,847,154.85
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款合计的
债务人名称 账面余额 比例（%） 坏账准备
广东云联国骥投资管理有限公司 10,080,000.00 72.56 10,080,000.00
贵州数行科技有限公司 3,600,000.00 25.92 3,600,000.00
北国商城股份有限公司 161,154.85 1.16 161,154.85
成都宏讯科技有限公司 30,000.00 0.22 3,000.00
兰州易家万通企业服务有限公司 20,000.00 0.14
合 计 13,891,154.85 99.50 13,847,154.85
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,789,291.45 4,464,884.50
合 计 5,789,291.45 4,464,884.50
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,164,023.09 1,164,023.09
1 至 2 年 58,500.00 58,500.00
2 至 3 年 2,161,500.00 2,161,500.00
3 至 4 年 300,000.00 300,000.00
4 至 5 年 940,861.41 940,861.41
5 年以上 406,272.95 706,272.95
小 计 5,789,291.45 5,331,157.45
减：坏账准备 716,272.95 866,272.95
合 计 5,073,018.50 4,464,884.50
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
关联方往来 3,799,934.42 3,799,934.42
押金保证金及员工备用金 424,950.08 424,950.08
股权转让款 300,000.00 300,000.00
往来款 806,272.95 806,272.95
小 计 5,789,291.45 5,331,157.45
减：坏账准备 716,272.95 866,272.95
合 计 5,073,018.50 4,464,884.50
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
上年年末余额 866,272.95 866,272.95
上年年末其他应收款账
面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本期转回 150,000.00 150,000.00
本期转销
本期核销
其他变动
年末余额 866,272.95 716,272.95
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 866,272.95 
