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减值准备 在被
本 本 本 投资 本期现
被投资单位
年初 期 期 期末 年初 本期增加 期 期末 单位 金红利
增 减 减 持股
加 少 少 比例
(%)
成都瑞达公司 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00
成都皮克公司 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
合计 10,700.00 10,700.00 10,700.00 10,700.00
注：成都瑞达公司、成都皮克公司因投资年限较长，已无股权证明，且公司对其办公地址、经营情况等无从查询，故已全额计提对其投资减值准备1.07万元。
7、 固定资产及累计折旧
（1）分项列示如下：
（1）固定资产情况：
项目 房屋及建筑物 交通运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
1.年初数 1,584,927.74 381,894.04 1,966,821.78
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末数 1,584,927.74 381,894.04 1,966,821.78
二、累计折旧
1.年初数 349,089.16 368,615.14 717,704.30
2.本期增加金额 1,158.36 1,158.36
（1）计提 1,158.36 1,158.36
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末数 349,089.16 369,773.50 718,862.66
三、减值准备
1.年初数 1,230,476.24 1,230,476.24
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4.期末数 1,230,476.24 1,230,476.24
四、账面价值
1.期末账面价值 5,362.34 12,120.54 17,482.88
2.年初账面价值 5,362.34 13,278.90 18,641.24
8、 使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初数 232,632.05 232,632.05
2.本期增加金额
3.本期减少金额
（1）其他
4. 期末数 232,632.05 232,632.05
二、累计折旧
1.期初数 38,772.00 38,772.00
2.本期增加金额 56,779.20 56,779.20
（1）计提 56,779.20 56,779.20
（2）租赁负债调整
3.本期减少金额
（1）处置
（2）租赁负债调整
4.期末数 95,551.20 95,551.20
三、减值准备
1.期初数
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4. 期末数
四、账面价值
1. 期末账面价值 137,080.85 137,080.85
2. 期初账面价值 193,860.05 193,860.05
9、 短期借款
（1）短期借款分类：
项目 期末数 年初数
担保借款 9,000,000.00 9,000,000.00
信用借款 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 11,000,000.00 11,000,000.00
（2）已到期未偿还的短期借款情况：
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
国家商务部 9,000,000.00 4.00% 流动资金贷款
外经企业发展基金 2,000,000.00 8.40%
合计 11,000,000.00
10、 应付账款
应付账款列示如下：
项目 期末数 年初数
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上 5,762,730.74 5,762,730.74
合计 5,762,730.74 5,762,730.74
11、 合同负债
项目 期末数 年初数
预收工程款 36,253.48 36,253.48
合计 36,253.48 36,253.48
12、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、短期薪酬 5,040,680.75 1,349,398.65 1,609,652.06 4,780,427.34
二、离职后福利-设定提存计划 218,245.46 218,245.46 0.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 5,040,680.75 1,567,644.11 1,827,897.52 4,780,427.34
（2）短期薪酬列示：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴 250,000.00 879,215.02 1,129,215.02 -
2、职工福利费 231,518.73 231,518.73 -
3、社会保险费 101,365.61 101,148.15 217.46
其中：医疗保险费 99,262.20 99,044.74 217.46
工伤保险费 2,103.41 2,103.41 -
生育保险费
其他保险费
4、住房公积金 127,599.24 119,417.76 8,181.48
5、工会经费和职工教育经费 316,519.65 9,700.0
