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5 28,352.40 297,867.30
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他 4,474,161.10 4,474,161.10
合计 5,040,680.75 1,349,398.65 1,609,652.06 4,780,427.34
（3）设定提存计划列示：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
1、基本养老保险 210,356.96 210,356.96
2、失业保险费 7,888.50 7,888.50
3、企业年金缴费
合计 218,245.46 218,245.46
注：其他系职工奖励基金。
13、 应交税费
税种 期末数 年初数
营业税 24,870.00 24,870.00
城市建设维护税 2,919.00 2,919.00
企业所得税 14,370,835.29 14,370,835.29
教育费附加 1,251.00 1,251.00
副食品调节基金 -80.35 -80.35
个人所得税 - -
合计 14,399,794.94 14,399,794.94
注：税费以税务汇算清缴为准。
14、 其他应付款
项目 期末数 年初数
应付利息 350,723,265.09 350,723,265.09
应付股利
其他应付款 809,915,697.51 810,171,399.28
合计 1,160,638,962.60 1,160,894,664.37
14.1应付利息
项目 期末数 年初数
长期负债应付利息 317,507,694.15 317,507,694.15
短期借款应付利息 33,215,570.94 33,215,570.94
合计 350,723,265.09 350,723,265.09
14.2应付股利
无
14.3其他应付款
（1）其他应付款列示如下：
项目 期末数 年初数
1年以内 12,439,573.62 12,695,275.39
1-2年 25,691.43 25,691.43
2-3年 34,016,525.54 34,016,525.54
3年以上 763,433,906.92 763,433,906.92
合计 809,915,697.51 810,171,399.28
（2）其他应付款按款项性质
项目 期末数 年初数
单位往来款 769,420,761.95 769,676,463.72
保证金 64,336.20 64,336.20
预提风险金 37,699,187.07 37,699,187.07
其他 2,731,412.29 2,731,412.29
合计 809,915,697.51 810,171,399.28
15、 一年内到期的非流动负债
（1）分项列示如下：
项目 期末数 年初数
1年内到期的长期借款 70,827,000.00 70,827,000.00
1年内到期的租赁负债 49,563.09 49,563.09
合计 70,876,563.09 70,876,563.09
（2）一年内到期的长期借款列示如下：
期末数 年初数
项目 外币金额
外币金额 汇率 折合人民币 汇率 折合人民币
担保借款 10,000,000.00 70,827,000.00 10,000,000.00 70,827,000.00
其中：美元 10,000,000.00 7.0827 70,827,000.00 10,000,000.00 7.0827 70,827,000.00
合计 10,000,000.00 70,827,000.00 10,000,000.00 70,827,000.00
（3）本公司向中国进出口银行1,000万美元贷款，系由四川省财政厅提供担保，贷款期限为1997年2 月20日至2002年2月20日。根据财政部[财行函（2003）7号]“财政部关于中川国际公司乌干达欧文电站善 后工作外汇贷款处理意见的函”，该贷款展期至2005年2月20日，展期期间不计利息。公司至今尚未取得 展期合同。
16、 其他流动负债
借款类别 期末数 年初数
待转销项税额 4,712.96 4,712.96
合计 4,712.96 4,712.96
17、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
应付租赁款 105,338.00 211,680.29
减：将于一年内支付的租赁款 49,563.09
合计 105,338.00 162,117.20
18、 长期应付款
单位名称 期末数 年初数
应付合作单位结算款项 2,827,498.5
