查看PDF原文
（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提 31,384,275.82 100.00 9,942,691.11 31.68 21,441,584.71
坏账准备的应收账款
其中：无风险组合 - - - - -
账龄组合 31,384,275.82 100.00 9,942,691.11 31.68 21,441,584.71
合计 31,384,275.82 / 9,942,691.11 / 21,441,584.71
（1）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 6,905,166.46 345,258.32 5.00%
1至 2年 1,907,780.33 190,778.03 10.00%
2至 3年 8,337,540.50 1,667,508.10 20.00%
3至 4年 0.00 0.00 30.00%
4至 5年 0.00 0.00 40.00%
5年以上 9,813,475.46 9,813,475.46 100.00%
合计 26,963,962.75 12,017,019.92
续表：
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 12,308,673.36 615,433.67 5.00%
1至 2年 8,921,905.05 892,190.51 10.00%
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
2至 3年 - - 20.00%
3至 4年 340,221.95 102,066.59 30.00%
4至 5年 2,467,458.51 986,983.40 40.00%
5年以上 7,346,016.95 7,346,016.95 100.00%
合计 31,384,275.82 9,942,691.12
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 9,942,691.11 2,074,328.81 8,309.00 12,008,710.92
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账
应收账款和合 款和合同 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 合同资产期末 同资产期末余 资产期末 准备和合同资
余额 余额 额小计 余额合计 产坏账准备期
数的比例 末余额小计
（%）
张石高速公路张
家口管理处 0.00 21,019,839.00 21,019,839.00 26.50% 8,407,935.60
包头至石拐一级
公路及后坝隧道
工程项目建设办
公室 3,534,268.10 9,622,189.93 13,156,458.03 16.59% 13,156,458.03
北京市交通委员
会延庆公路分局
7,919,459.00 306,364.00 8,225,823.00 10.37% 1,645,164.60
中国汽车工业工
程有限公司 5,224,190.03 0.00 5,224,190.03 6.59% 261,209.50
贵州贵安建设投
资有限公司 1,576,471.40 3,159,059.96 4,735,531.36 5.97% 4,735,531.36
合计 18,254,388.53 34,107,452.89 52,361,841.42 66.02% 28,206,299.09
（五）应收款项融资
1、应收款项融资情况
项目 期末余额 期初余额
应收票据 3,412,268.40
其中：银行承兑票据 3,412,268.40
商业承兑票据 -
应收账款 - -
合计 3,412,268.40
（六）预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 55,952.64 40.62 1,655,571.06 51.06
1-2 年 1,571,247.84 25.57 10,000.00 0.31
2-3 年 10,000.00 7.77 189,906.37 5.86
3 年以上 1,576,757.06 26.05 1,386,850.69 42.77
合计 3,213,957.54 100.00 3,242,328.12 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项
单位名称 与本公司 期末余额 期末余额合 预付款时间
关系 计数的比例
（%）
中煤航测遥感集团有限公司 非关联方 793,013.34 24.67 1-2 年
西安凯登伦信息技术有限公司 非关联方 760,000.00 23.65 1-2 年
诺上（北京）创新科技有限公司 非关联方 505,867.92 15.74 3 年以上
岳阳市屈原建安劳务有限公司 非关联方 500,000.00 15.56 3 年以上
北京华鼎嘉业技术有限公司 非关联方 241,624.30 7.52 3 年以上
