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合计 -- 2,800,505.56 87.14 --
（七）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,783,925.53 4,859,799.08
合计 4,783,925.53 4,859,799.08
2、其他应收款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收账款
按信用风险特征组合计提坏 4,835,812.53 100 51,887.00 1.07 4,783,925.53
账准备的其他应收账款
其中：无风险组合 4,783,925.53 98.93 4,783,925.53
账龄组合 51,887.00 1.07 51,887.00 100.00 0.00
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收账款
合计 4,835,812.53 100 51,887.00 1.07 4,783,925.53
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 4,921,686.08 100.00 61,887.00 1.26 4,859,799.08
备的其他应收账款
其中：无风险组合 4,819,799.08 97.93 - 0.00 4,819,799.08
账龄组合 101,887.00 2.07 61,887.00 60.74 40,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
准备的其他应收账款
合计 4,921,686.08 100 61,887.00 21.95 4,859,799.08
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内（含 1 年） 328,383.25
1－2 年 179,441.81
2－3 年 47,111.25
3－4 年 356,577.22
4－5 年 18,837.00
5 年以上 3,905,462.00
小 计 4,835,812.53
减：坏账准备 51,887.00
合计 4,783,925.53
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 3,740,341.27 3,490,402.00
投标保证金 610,000.00 860,000.00
押金 126,821.20 126,821.20
单位往来 51,887.00 101,887.00
备用金 306,763.06 342,575.88
代扣款 0.00 -
合计 4,835,812.53 4,921,686.08
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 61,887.00 61,887.00
2024 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 0.000 0
本期转回 10,000.00 10000
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 51,887.00 51,887.00
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或核 其他变动 期末余额
销
账龄组合 61,887.00 0.000 10,000.00 51,887.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 备期末
合计数的比 余额
例(%)
包头至石拐一级公路及
后坝隧道工程项目建设 履约保证金 2,851,675.00 5 年以上 58.97 -
办公室
银江技术股份有限公司 投标保证金 600,000.00 5 年以上 12.41 -
榆林市交通局 G307 吴堡
至绥德改建工程建设管 履约保证金 381,900.00 5 年以上 7.90 -
理处
中交第二公路工程局有
限公司拉萨城投堆龙德 履约保证金 249,939.27 1 年以内 5.17 -
庆区地产建设项目施工
总经理部
中铁十八局集团第五工 履约保证金 240,000.00 3-4 年 4.96 -
程有限公司
合计 -- 
