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4,323,514.27 -- 89.41 -
（八）合同资产
1、 合同资产情况
项目 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
建造合同形成的已完工未
结算资产 33,860,226.03 0 33,860,226.03
质保金 52,346,189.39 33,837,032.98 18,509,156.41
合计 86,206,415.42 33,837,032.98 52,369,382.44
续
项目 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
建造合同形成的已完工未结算
资产 32,269,504.88 - 32,269,504.88
质保金 52,654,571.78 26,911,937.93 25,742,633.85
合计 84,924,076.66 26,911,937.93 58,012,138.73
（九）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 3,145,268.70 2,266,430.09
预缴企业所得税 7,903.29 47,409.36
合计 3,153,171.99 2,313,839.45
（十）固定资产
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 924,496.48 976,467.40
固定资产清理
合计 924,496.48 976,467.40
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 运输工具 办公及电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,463,632.96 391,161.96 2,854,794.92
2.本期增加金额 0.00 0.00
（1）购置 0.00
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 2,463,632.96 391,161.96 2,854,794.92
二、累计折旧
1.期初余额 1,513,883.51 364,444.01 1,878,327.52
2.本期增加金额 51,970.92 0.00 51,970.92
（1）计提 51,970.92 0.00 51,970.92
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4. 期末余额 1,565,854.43 364,444.01 1,930,298.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 897,778.53 26,717.95 924,496.48
2.期初账面价值 949,749.45 26,717.95 976,467.40
（十一）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 531,256.27 531,256.27
2.本期增加金额 0.00
（1）新增租赁合同 0.00
3.本期减少金额 0.00
（1）合同到期 0.00
4.期末余额 531,256.27 531,256.27
二、累计折旧 0.00
1.期初余额 177,085.42 177,085.42
2.本期增加金额 88,542.72 88,542.72
（1）计提 88,542.72 88,542.72
3.本期减少金额 0.00
（1）合同到期 0.00 0.00
4. 期末余额 265,628.14 265,628.14
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加金额 0.00
（1）计提 0.00
3.本期减少金额 0.00
（1）租赁变更 0.00
4.期末余额 0.00
四、账面价值 0.00
1.期末账面价值 265,628.13 265,628.13
2.期初账面价值 354170.85 354170.85
（十二）无形资产
1、无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 179,409.32 179,409.32
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 
