查看PDF原文
0.00 3,479.53
合计 2,641,158.24 1,968,888.73
（二十九）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,112,225.83 1,196,027.41
差旅费 14,956.55 9,514.52
招待费 59,488.88 19,974.45
租赁费 113,775.80 120,676.79
办公费 49,421.00 165,065.81
车辆使用费 26,452.74 41,261.14
市内交通费 2,290.35 1,224.09
折旧摊销 53,375.88 157,647.16
咨询费 125,131.70 143,309.43
合计 1,557,118.73 1,854,700.80
（三十）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
材料费 2,660.00 14,616.36
车辆使用费 0.00 3,454.71
折旧摊销 325.02 852.82
职工薪酬 1,117,060.10 565,129.78
合计 1,120,045.12 584,053.67
研发费用具体情况见“本附注六、研发支出”。
（三十一）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,926.29 30,600.53
减：利息收入 -53,002.03 -38,692.19
手续费 4,587.38 11,301.73
融资费用 24,602.72 56,940.43
合计 -21,885.64 60,150.50
（三十二）其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
代扣代缴个人所得税手续费的返还 1,539.15 5,829.73
合计 1,539.15 5,829.73
（三十三）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
短期理财收益 3,578.25 19,384.54
合计 3,578.25 19,384.54
（三十四）公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -2639.73
合计 -2639.73
（三十五）信用减值损失（损失以“—”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -2,074,328.81 -239,633.17
其他应收款坏账损失 10,000.00 -930.53
合计 -2,064,328.81 -240,563.70
（三十六）资产减值损失（损失以“—”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 -6,925,095.05 621,677.48
合计 -6,925,095.05 621,677.48
（三十七）营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置损失合计 26,607.01 非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失 26,607.01 其中：固定资产处置损失
26,607.01
（三十八）所得税费用
1、所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 0.00
递延所得税费用 -1,361,813.89 57,167.07
合计 -1,361,813.89 57,167.07
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -13,914,718.13
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,087,207.72
子公司适用不同税率的影响 -13,244.02
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 738,637.85
其他
所得税费用 -1,361,813.89
（三十九）现金流量表项目
1、与经营活动有关的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 53,002.03 38,692.19
政府补助 1539.15 5,829.73
往来款 695,535.49 22,007,403.09
合计 750,076.67 22,051,925.01
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目
