本期发生额 上期发生额
期间费用 1,475,375.66 3,464,894.87
往来款 164,810.00 25,340,677.18
保证金 393,043.30
备用金 350,000.00
合计 1,640,185.66 28,805,572.05
（四十）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： - -
净利润 -12,552,904.24 -4,192,800.09
加：资产减值准备 6,925,095.05 -621,677.48
信用减值准备 2,064,328.81 240,563.70
固定资产折旧、使用权资产折旧 51,970.92 60,309.58
无形资产摊销 2,541.96 6,917.80
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 26,607.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -21,885.64 60,150.50
投资损失（收益以“－”号填列） -3578.25 -19,384.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,348,136.52 57,167.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -13677.37
存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,681,670.69 20,656,797.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -6,202,982.60 -15,012,972.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,417,557.19 1,261,678.07
2．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书
转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
补充资料 本期金额 上期金额
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 12,164,570.47 18,533,108.24
减：现金的期初余额 13,580,663.96 22,165,537.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,416,093.49 -3,632,429.56
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 12,164,570.47 13,580,663.96
其中：库存现金 0.00 0.00
可随时用于支付的银行存款 12,164,570.47 13,580,663.96
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 12,164,570.47 13,580,663.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
六、研发支出
（一）总支出按性质列示
项目 本期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
材料费 2,660.00 2,660.00
车辆使用费 0.00 0.00
折旧摊销 325.02 325.02
职工薪酬 1,117,060.10 1,117,060.10
合计 1,120,045.12 1,120,045.12
续表
项目 上期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
材料费 14,616.36 14,616.36
车辆使用费 3,454.71 3,454.71
折旧摊销 852.82 852.82
职工薪酬 565,129.78 565,129.78
合计 584,053.67 584,053.67
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
地 直接 间接
北京勃旺信息技 北京 北京 技术开发 100.00 出资设立
术有限公司
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
北京关山投资有 北京 北京 商务服务 100.00 出资设立
限公司
八、政府补助
（一）计入当期损益的政府补助
会计科目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费的返还 1,539.15 5,829.73 与收益相关
合计 1,539.15 5,829.73 与收益相关
九、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
（一）信用风险
2024 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的信用风险主要来自于合同另一方未能履行义务而导
致本公司金融资产产生的损失，包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及交易性金融资产等。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司主要与信誉良好的第三方进行交易，信用风险按照客户进行管理。公司并于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期日列示如下
项 目 期末余额
1年以内 1-2年 2-3年 
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