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账龄组合 26,963,962.75 100 12,008,710.92 44.54 14,955,251.83
合计 26,963,962.75 100 12,008,710.92 44.54 14,955,251.83
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例 价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 31,384,275.82 100.00 9,942,691.11 31.68 21,441,584.71
其中：无风险组合 - - - - -
账龄组合 31,384,275.82 100.00 9,942,691.11 31.68 21,441,584.71
合计 31,384,275.82 / 9,942,691.11 / 21,441,584.71
（1）组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 6,905,166.46 345,258.32 5.00%
1－2 年 1,907,780.33 190,778.03 10.00%
2－3 年 8,337,540.50 1,667,508.10 20.00%
3－4 年 0.00 0.00 30.00%
4－5 年 0.00 0.00 40.00%
5 年以上 9,813,475.46 9,813,475.46 100.00%
合计 26,963,962.75 12,017,019.92
续表：
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 12,308,673.36 615,433.67 5.00%
1－2 年 8,921,905.05 892,190.51 10.00%
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
2－3 年 - - 20.00%
3－4 年 340,221.95 102,066.59 30.00%
4－5 年 2,467,458.51 986,983.40 40.00%
5 年以上 7,346,016.95 7,346,016.95 100.00%
合计 31,384,275.82 9,942,691.12
3、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
账龄组合 9,942,691.11 2,074,328.81 8,309.00 12,008,710.92
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收
账款和
应收账款和合 合同资 应收账款坏账
单位名称 应收账款期 合同资产期末 同资产期末余 产期末 准备和合同资
末余额 余额 额小计 余额合 产坏账准备期
计数的 末余额小计
比例
（%）
张石高速公路
张家口管理处 0.00 21,019,839.00 21,019,839.00 26.50% 8,407,935.60
包头至石拐一
级公路及后坝
隧道工程项目
建设办公室 3,534,268.10 9,622,189.93 13,156,458.03 16.59% 13,156,458.03
北京市交通委
员会延庆公路
分局 7,919,459.00 306,364.00 8,225,823.00 10.37% 1,645,164.60
中国汽车工业
工程有限公司 5,224,190.03 0.00 5,224,190.03 6.59% 261,209.50
贵州贵安建设
投资有限公司 1,576,471.40 3,159,059.96 4,735,531.36 5.97% 4,735,531.36
合计 18,254,388.53 34,107,452.89 52,361,841.42 66.02% 28,206,299.09
（二）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6,905,810.82 6,911,684.37
合计 6,905,810.82 6,911,684.37
2、其他应收款
类别 期末余额
账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收账款
按信用风险特征组合计提坏 6,957,697.82 100 51,887.00 0.75 6,905,810.82
账准备的其他应收账款
其中：无风险组合 6,905,810.82 99.25 6,905,810.82
账龄组合 51,887.00 0.75 51,887.00 100.00 0.00
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收账款
合计 6,957,697.82 100 51,887.00 0.75 6,905,810.82
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 6,973,571.37 100.00 61,887.00 0.89 6,911,684.37
