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期初余额
银行承兑汇票 1,900,000.00
商业承兑汇票 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 1,900,000.00
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 5,000,000.00 100.00 500,000.00 10.00 4,500,000.00
其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票 5,000,000.00 100.00 500,000.00 10.00 4,500,000.00
合计 5,000,000.00 100.00 500,000.00 10.00 4,500,000.00
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按组合计提坏账准备 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00
其中：银行承兑汇票 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00
商业承兑汇票
合计 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00
（3） 应收票据本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额 期末余额
期初
类别 收回或 转销或
余额 计提 其他
转回 核销
按组合计提坏账准备 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00
3. 应收账款
（1） 应收账款按账龄列示
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 61,081,114.08 79,084,786.23
1 至 2 年 36,670,954.59 39,308,166.52
2 至 3 年 19,762,208.63 23,908,228.63
3 至 4 年 16,616,865.53 17,650,556.77
4 至 5 年 11,356,579.76 11,356,579.76
5 年以上 29,523,217.16 29,523,217.16
小计 175,010,939.75 200,831,535.07
减：坏账准备 79,612,727.14 84,498,901.78
合计 95,398,212.61 116,332,633.29
（2） 应收账款按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备的应 43,115,883.29 24.64 38,187,697.97 88.57 4,928,185.32
收账款
按组合计提坏账准备的应 131,895,056.46 75.36 41,425,029.17 31.41 90,470,027.29
收账款
其中：
多媒体技术开发与实施 24,048,253.98 13.74 14,904,000.33 61.98 9,144,253.65
360°球幕飞行影院 70,879,662.21 40.50 20,835,216.52 29.40 50,044,445.69
仿生机械 22,244,339.76 12.71 1,728,698.41 7.77 20,515,641.35
动漫外包及其他 14,722,800.51 8.41 3,957,113.90 26.88 10,765,686.61
合计 175,010,939.75 100.00 79,612,727.13 45.49 95,398,212.62
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备的应 42,715,883.29 21.27 37,867,697.97 88.65 4,848,185.32
收账款
按组合计提坏账准备的应 158,115,651.78 78.73 46,631,203.82 29.49 111,484,447.96
收账款
其中：
多媒体技术开发与实施 37,512,785.43 18.68 17,064,917.84 45.49 20,447,867.59
360°球幕飞行影院 71,333,497.54 35.52 22,477,729.55 31.51 48,855,767.99
仿生机械 21,879,463.90 10.89 1,786,954.62 8.17 20,092,509.28
动漫外包及其他 27,389,904.91 13.64 5,301,601.80 19.36 22,088,303.11
合计 200,831,535.07 100.00 84,498,901.78 42.07 116,332,633.29
1） 应收账款按单项计提坏账准备
期初余额 期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
济南百脉文化旅游 4,974,839.74 4,974,839.74 4,974,839.74 4,974,839.74 100.00 预计无法收回
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