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发展 8,655,500.00 8,655,500.00 8,655,500.00 8,655,500.00 100.00 预计无法收回
股份有限公司
儋州恒乐文化发展 67,515.45 67,515.45 67,515.45 67,515.45 100.00 预计无法收回
有限公司
儋州长宇旅游开发 6,874,856.38 5,499,885.10 6,874,856.38 5,499,885.10 80.00 预计部分收回
有限公司
上海昌海融资租赁 4,777,101.51 4,777,101.51 4,777,101.51 4,777,101.51 100.00 预计无法收回
有限公司
海南恒乾材料设备 8,508,897.31 6,807,117.85 8,508,897.31 6,807,117.85 80.00 预计部分收回
有限公司
期初余额 期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
成都融创文旅城投 1,869,000.00 1,495,200.00 1,869,000.00 1,495,200.00 80.00 预计部分收回
资有限公司
广州万达文化旅游 6,988,172.90 5,590,538.32 7,388,172.90 5,910,538.32 80.00 预计部分收回
城投资有限公司
合计 42,715,883.29 37,867,697.97 43,115,883.29 38,187,697.97 — —
2） 组合中，按多媒体技术开发与实施组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,177,382.45 176,607.37 15.00
1-2 年 8,577,456.21 2,573,236.86 30.00
2-3 年 766,500.00 306,600.00 40.00
3-4 年 6,605.50 3,633.03 55.00
4-5 年 5,587,955.82 3,911,569.07 70.00
5 年以上 7,932,354.00 7,932,354.00 100.00
合计 24,048,253.98 14,904,000.33 —
3） 组合中，按 360°球幕飞行影院组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 33,657,847.07 1,682,892.35 5.00
1-2 年 8,491,373.59 1,273,706.04 15.00
2-3 年 9,751,000.00 3,412,850.00 35.00
3-4 年 11,284,183.55 6,770,510.13 60.00
4-5 年 3,112,996.00 3,112,996.00 100.00
5 年以上 4,582,262.00 4,582,262.00 100.00
合计 70,879,662.21 20,835,216.52 —
4） 组合中，按仿生机械组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 16,299,525.56 814,976.28 5.00
1-2 年 5,884,814.20 882,722.13 15.00
2-3 年 20,000.00 7,000.00 35.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3-4 年 40,000.00 24,000.00 60.00
4-5 年 100.00
5 年以上 100.00
合计 22,244,339.76 1,728,698.41 —
5） 组合中，按动漫外包及其他组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,417,753.33 420,891.55 5.00
1-2 年 2,458,326.91 737,498.07 30.00
2-3 年 3,493,320.00 2,445,323.99 70.00
3-4 年 6,015.28 6,015.28 100.00
4-5 年 146,384.99 146,384.99 100.00
5 年以上 201,000.00 201,000.00 100.00
合计 14,722,800.51 3,957,113.90 —
（3） 应收账款本期计提、收回或转回、转销或核销的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
坏账准备 84,498,901.79 -4,874,428.69 11,745.95 79,612,727.14
合计 84,498,901.79 -4,874,428.69 11,745.95 79,612,727.14
注：其他为汇率变动导致的坏账准备变动。
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和
