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应收账款和合 应收账款和合
应收账款期末 合同资产期末 合同资产期末
单位名称 同资产期末余 同资产坏账准
余额 余额 余额合计数的
额 备期末余额
比例（%）
三亚海昌梦幻
不夜城发展有
限公司海棠湾 9,043,304.27 9,043,304.27 5.01 8,571,232.48
分公司
绍兴金沙旅游 8,655,500.00
发展股份有限 8,655,500.00 8,655,500.00 4.80
占应收账款和
应收账款和合 应收账款和合
应收账款期末 合同资产期末 合同资产期末
单位名称 同资产期末余 同资产坏账准
余额 余额 余额合计数的
额 备期末余额
比例（%）
公司
海南恒乾材 8,508,897.31 8,508,897.31 4.72 6,807,117.85
料设备有限
公司
广州万达文化
旅游城投资有 7,388,172.90 7,388,172.90 4.10 5,910,538.32
限公司
海南陵水博特
旅游开发有限 6,950,111.63 419,551.30 7,369,662.93 4.09 368,483.15
公司
合计 40,545,986.11 419,551.30 40,965,537.41 22.72 30,312,871.80
4. 合同资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
质量保证金 5,362,550.30 311,127.52 5,051,422.78 5,362,550.30 311,127.52 5,051,422.78
合计 5,362,550.30 311,127.52 5,051,422.78 5,362,550.30 311,127.52 5,051,422.78
5. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 2,583.51
其他应收款 8,417,209.62 6,251,365.27
合计 8,417,209.62 6,253,948.78
5.1 应收利息
项目 期末余额 期初余额
大连冰熊科技有限公司 2,583.51
合计 2,583.51
5.2 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 2,835,366.67 2,079,487.97
借款 828,600.00 828,600.00
其他往来款项 7,066,767.17 5,606,252.35
小计 10,730,733.84 8,514,340.32
减：坏账准备 2,313,524.22 2,262,975.05
合计 8,417,209.62 6,251,365.27
（2） 其他应收款按账龄列示
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 6,029,809.04 3,486,418.39
1 至 2 年 1,888,056.80 2,213,053.93
2 至 3 年 1,045,708.68 1,046,068.00
3 至 4 年 507,059.32 451,140.68
4 至 5 年 1,250,100.00 1,006,159.32
5 年以上 10,000.00 311,500.00
小计 10,730,733.84 8,514,340.32
减：坏账准备 2,313,524.22 2,262,975.05
合计 8,417,209.62 6,251,365.27
（3） 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
未来 12 个月预期 用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
期初余额 1,452,975.05 810,000.00 2,262,975.05
期初余额在本年 — — — —
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 51,564.17 51,564.17
本期转回
本期转销 1,050.00 1,050.00
本期核销
其他变动
期末余额 1,503,524.22 810,000.00 2,313,524.22
（4） 其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 
