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宇 400.00 2024 年 6 月 17 日 2025 年 6 月 16 日 否
肖迪 600.00 2024 年 6 月 25 日 2025 年 6 月 24 日 否
博涛(大连)企业管理集团有限 1,000.00 2023 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日 否
公司 、肖迪
肖迪、博涛（大连）企业管理 500.00 2023 年 9 月 15 日 2024 年 9 月 14 日 否
集团有限公司
（4） 关联方资金拆借
关联方名称 拆借金额 起始日 到期日 备注
拆入
上海悦飞科技发展有限公司 3,319,476.48 2020 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日
拆出
大连冰熊科技有限公司 428,600.00 2023 年 1 月 18 日2024 年 12 月 31 日
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚欠上海悦飞科技发展有限公司 3,319,476.48
元。
3. 关联方应收应付余额
（1） 应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
兴义市万峰林博跃
应收账款 2,300,000.00 2,140,000.00 2,300,000.00 2,140,000.00
文化传播有限公司
大连冰熊科技有限
应收账款 5,209,148.58 510,696.58 5,150,884.98 507,783.40
公司
应收账款 宁夏沙跃文化传播 250,000.00 37,500.00 1,000,000.00 273,300.00
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
有限公司
南京金博文化传播
应收账款 1,645,660.38 137,283.02 740,000.00 92,000.00
有限公司
甘肃张掖飞越文化
应收账款 传媒发展有限责任 3,000,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00
公司
黄山市新昱文化旅
应收账款 299,996.00 299,996.00 299,996.00 299,996.00
游发展有限公司
六盘水博飞文化传
应收账款 600,000.00 444,400.00 600,000.00 444,400.00
播有限公司
上海昌海融资租赁
应收账款 4,777,101.51 4,777,101.51 4,777,101.51 4,777,101.51
有限公司
南京博动旅游发展
应收账款 3,000,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00
有限公司
三亚海昌梦幻不夜
应收账款 城发展有限公司海 9,043,304.27 8,571,232.48 9,043,304.27 8,571,232.48
棠湾分公司
延安金涛科技有限
应收账款 1,436,500.00 410,275.00 2,865,000.00 910,250.00
公司
陕西白鹿原博跃影
应收账款 视文化传播有限公 2,756,000.00 872,100.00 3,086,000.00 987,600.00
司
陕西三国古镇博跃
应收账款 3,847,500.00 1,346,625.00 3,847,500.00 1,346,625.00
文化传播有限公司
上海海昌极地装饰
应收账款 1,836,605.50 1,284,633.03 1,836,605.50 1,284,633.03
工程有限公司
陕旅（泰安）文化
应收账款 90,000.00 27,000.00 90,000.00 27,000.00
旅游有限公司
中青旅联科（北京）
应收账款 1,836,000.00 275,400.00 2,601,000.00 390,150.00
数字营销有限公司
贵州黄果树文化科
应收账款 5,307,547.17 772,877.36 5,166,037.74 765,801.89
技有限公司
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
海南陵水博特旅游
应收账款 6,950,111.63 347,505.58 8,697,450.44 434,872.52
开发有限公司
上海海昌极地海洋
应收账款 4,634,224.62 231,711.23 4,634,224.62 231,711.23
世界有限公司
郑州海昌海洋公园
应收账款 6,339.62 316.98 6,339.62 316.98
旅游发展有限公司
延安美安文化产业
应收账款 25,000.00 17,500.00 25,000.00 17,500.00
发展有限公司
陕西旅游集团延安
应收账款 文化旅游产业投资 4,505,576.23 225,278.81 6,505,576.23 325,278.81
有限公司
陕西元景数创科技
应收账款 2,400,000.00 120,000.00 8,000,000.00 400,000.00
有限责任公司
大连哪吒掌勺餐饮
应收账款 120,000.00 6,000.00 127,000.00 6,350.00
有限公司
中青旅文旅产业发
应收账款 3,396.23 169.81
展有限公司
河北金铠科技有限
应收账款 230,088.50 11,504.43
公司
大连老虎滩球幕文
应收账款 296,400.00 14,820.00
化传播有限公司
大连冰熊科技有限
预付账款 518,554.77
公司
大连冰熊科技有限
应收利息 2,583.51
公司
南京博动旅游发展
其他应收款 300,000.00 9,000.00 300,000.00 9,000.00
有限公司
大连冰熊科技有限
其他应收款 586,234.12 17,587.02 568,665.56 17,059.97
公司
