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8.23 1,526,354.62 9.16 15,141,109.28
动漫外包及其他 25,491,959.18 12.59 4,943,677.68 19.39 20,548,281.50
合并范围内关联方 16,202,915.25 8.01 16,202,915.25
合计 202,404,049.58 76,392,694.83 126,011,354.75
1） 应收账款按单项计提坏账准备
期末余额
名称（按单位）
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
济南百脉文化旅游产业有限公司 4,974,839.74 4,974,839.74 100% 预计无法收回
绍兴金沙旅游发展股份有限公司 1,273,000.00 1,273,000.00 100% 预计无法收回
儋州恒乐文化发展有限公司 67,515.45 67,515.45 100% 预计无法收回
儋州长宇旅游开发有限公司 6,874,856.38 5,499,885.10 80% 预计部分收回
上海昌海融资租赁有限公司 4,777,101.51 4,777,101.51 100% 预计无法收回
海南恒乾材料设备有限公司 8,508,897.31 6,807,117.85 80% 预计部分收回
成都融创文旅城投资有限公司 1,869,000.00 1,495,200.00 80% 预计部分收回
广州万达文化旅游城投资有限公司 7,388,172.90 5,910,538.32 80% 预计部分收回
合计 35,733,383.29 30,805,197.97 — —
2） 组合中，按多媒体技术开发与实施组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,177,382.45 176,607.37 15.00
1-2 年 8,577,456.21 2,573,236.86 30.00
2-3 年 766,500.00 306,600.00 40.00
3-4 年 6,605.50 3,633.03 55.00
4-5 年 5,587,955.82 3,911,569.07 70.00
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
5 年以上 7,932,354.00 7,932,354.00 100.00
合计 24,048,253.98 14,904,000.33 —
3） 组合中，按 360°球幕飞行影院组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 33,657,847.07 1,682,892.35 5.00
1-2 年 8,491,373.59 1,273,706.04 15.00
2-3 年 9,751,000.00 3,412,850.00 35.00
3-4 年 11,284,183.55 6,770,510.13 60.00
4-5 年 3,010,996.00 3,010,996.00 100.00
5 年以上 4,582,262.00 4,582,262.00 100.00
合计 70,777,662.21 20,733,216.52 —
4） 组合中，按仿生机械组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 15,129,525.56 756,476.28 5.00
1-2 年 5,884,814.20 882,722.13 15.00
2-3 年 20,000.00 7,000.00 35.00
3-4 年 40,000.00 24,000.00 60.00
合计 21,074,339.76 1,670,198.41 —
5） 组合中，按动漫外包及其他组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,036,878.93 351,843.95 5.00
1-2 年 2,119,452.83 635,835.85 15.00
2-3 年 3,493,320.00 2,445,324.00 35.00
3-4 年 4,245.28 4,245.28 60.00
4-5 年 146,250.00 146,250.00
100.00
5 年以上 21,000.00 21,000.00
100.00
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 12,821,147.04 3,604,499.08 —
（3） 应收账款本年计提、收回或转回、转销或核销的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回 期末余额
计提 或转 
