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转销或核销 其他
回
坏 账
准备 76,392,694.83 -4,675,582.52 71,717,112.31
合计 76,392,694.83 -4,675,582.52 71,717,112.31
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和
应收账款和合 应收账款和合
应收账款期 合同资产 合同资产期末
单位名称 同资产期末余 同资产坏账准
末余额 期末余额 余额合计数的
额 备期末余额
比例（%）
三亚海昌梦幻不夜城
发展有限公司海棠湾 9,043,304.27 9,043,304.27 4.89 8,571,232.48
分公司
海南恒乾材料设备有 6,807,117.85
限公司 8,508,897.31 8,508,897.31 4.60
广州万达文化旅游城
投资有限公司 7,388,172.90 7,388,172.90 4.00 5,910,538.32
焦作市博云文化科技
有限公司 7,380,000.00 7,380,000.00 3.99
海南陵水博特旅游开 368,483.15
发有限公司 6,950,111.63 419,551.30 7,369,662.93 3.99
合计 39,270,486.11 419,551.30 39,690,037.41 21.46 21,657,371.80
2. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 2,587,017.05 2,589,600.56
其他应收款 83,038,730.18 97,297,318.33
合计 85,625,747.23 99,886,918.89
2.1 应收利息
（1） 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
大连博岳智能装备有限公司 2,587,017.05 2,587,017.05
大连冰熊科技有限公司 2,583.51
合计 2,587,017.05 2,589,600.56
2.2 其他应收款
（1） 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 1,109,500.00 1,613,312.01
借款 428,600.00 428,600.00
其他往来款项 82,417,841.77 96,149,749.44
小计 83,955,941.77 98,191,661.45
减：坏账准备 917,211.59 894,343.12
合计 83,038,730.18 97,297,318.33
（2） 按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 81,556,941.77
1 至 2 年 175,000.00
2 至 3 年 764,000.00
3 至 4 年 450,000.00
4 至 5 年 1,000,000.00
5 年以上 10,000.00
小计 83,955,941.77
减：坏账准备 917,211.59
合计 83,038,730.18
（3） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
信用损失（未发生 信用损失（已发
信用损失
信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 84,343.12 810,000.00 894,343.12
2024 年 1 月 1 日余额在
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
信用损失（未发生 信用损失（已发
信用损失
信用减值） 生信用减值）
本年：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 22,868.47 22,868.47
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 107,211.59 810,000.00 917,211.59
（4） 其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额 期末余额
类别
