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期初余额 转销或
计提 收回或转回 其他
核销
坏账准备 894,343.12 22,868.47 917,211.59
合计 894,343.12 22,868.47 917,211.59
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例（%）
大连博岳智能装备有
其他往来款项 66,478,097.23 1 年以内 79.18
限公司
大连博鑫运营管理有
其他往来款项 10,237,325.00 1 年以内 12.19
限公司
烟台博涛同创文化科
其他往来款项 1,904,800.00 1 年以内 2.27
技有限公司
长沙市铭斯文化创意 其他往来款项 750,000.00 4-5 年 0.89 750,000.00
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例（%）
有限公司
大连博管软件技术有
其他往来款项 600,000.00 1 年以内 0.71
限公司
合计 — 79,970,222.23 — 95.25 750,000.00
3. 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 50,927,117.43 50,927,117.43 25,427,117.43 25,427,117.43
对联营、合营
企业投资 23,018,787.60 23,018,787.60 23,142,813.62 23,142,813.62
合计 73,945,905.03 73,945,905.03 48,569,931.05 48,569,931.05
（1） 对子公司投资
期初余额 减值准备 本期增减变动 期末余额 减值准备期
被投资单位
（账面价值） 期初余额 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 （账面价值） 末余额
BetopJapan 株式会社 1,151,138.30 1,151,138.30
大连博岳智能装备有限公司 10,000,000.00 25,000,000.00 35,000,000.00
安徽融峪文化科技有限公司 1,359,000.00 1,359,000.00
大连博永软件技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
大连木牛流马机器人科技有限公
司 4,706,979.13 4,706,979.13
大连博晟科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
大连博音文化传播有限公司 700,000.00 700,000.00
大连博管软件技术有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
大连博鑫运营管理有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
烟台博涛同创文化科技有限公司 10,000.00 10,000.00
大连博锦诚文化科技有限公司 500,000.00 500,000.00
合计 25,427,117.43 25,500,000.00 50,927,117.43
（2） 对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准 减 减值准
期初余额 权益法下确 其他综 宣告发放 期末余额
被投资单位 备期初 少 其他权 计提减 其 备期末
（账面价值） 追加投资 认的投资损 合收益 现金股利 （账面价值）
余额 投 益变动 值准备 他 余额
益 调整 或利润
资
二、联营企业
大连博超建安装饰工
程有限公司
黄山博轩文化有限公 -111,755.26 
