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合计 85,105,656.06 1003,813,465.87 4.48 81,292,190.19
按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 87,591,666.98 2,190,391.67 2.50
1－2 年 625,786.79 93,868.02 15.00
2－3 年 508,663.34 178,032.17 35.00
3－4 年 306,552.90 153,276.45 50.00
4－5 年 199,903.49 119,942.10 60.00
5 年以上 1,222,313.71 1,222,313.71 100.00
合计 90,454,887.21 3,957,824.12 4.38
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 3,813,465.87 144,358.25 --- ---3,957,824.12
其中：账龄组合 3,813,465.87 144,358.25 --- ---3,957,824.12
关联方组合 --- --- --- ---
合计 3,813,465.87 144,358.25 --- --- ---3,957,824.12
4． 本期无实际核销的应收账款
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
占应收账款和 已计提应收
应收账款 合同资产 应收账款和合同合同资产期末 账款和合同
单位名称
期末余额 期末余额 资产期末余额 余额合计数的 资产坏账准
比例(%) 备余额
期末余额前五名应收账款汇总 15,462,203.31 --- 15,462,203.31 17.09 386,555.08
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 8,210,104.44 4,871,746.56
1－2 年 100,996.39 256,328.19
2－3 年 144,276.44 109,254.50
3－4 年 78,180.00 18,180.00
4－5 年 32,032.89 35,295.89
5 年以上 620,371.34 620,371.34
小计 9,185,961.50 5,911,176.48
减：坏账准备 1,139,365.58 931,605.79
合计 8,046,595.92 4,979,570.69
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金、押金 1,336,991.01 1,812,846.73
应收出口退税 6,613,059.07 3,049,761.07
备用金、代垫款及其他 1,235,911.42 748,568.68
合并范围内关联方 300,000.00
小计 9,185,961.50 5,911,176.48
减：坏账准备 1,139,365.58 931,605.79
合计 8,046,595.92 4,979,570.69
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 9,185,961.50 100.001,139,365.58 12.408,046,595.92
其中：账龄组合 9,185,961.50 100.001,139,365.58 12.408,046,595.92
关联方组合 - -
合计 9,185,961.50 100.001,139,365.58 12.408,046,595.92
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 5,911,176.48 100.00 931,605.79 15.764,979,570.69
其中：账龄组合 5,611,176.48 94.92 931,605.79 16.604,679,570.69
关联方组合 300,000.00 5.08 --- --- 300,000.00
合计
