查看PDF原文
5,911,176.48 100.00 931,605.79 15.764,979,570.69
按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 8,210,104.44 410,505.22 5.00
1－2 年 100,996.39 10,099.64 10.00
2－3 年 144,276.44 43,282.93 30.00
3－4 年 78,180.00 39,090.00 50.00
4－5 年 32,032.89 16,016.45 50.00
5 年以上 620,371.34 620,371.34 100.00
合计 9,185,961.50 1,139,365.58 12.40
（2）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
信用损失
用减值) 用减值)
期初余额 723,117.29 --- 208,488.50 931,605.79
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段 --- --- --- ---
—转入第三阶段 --- --- --- ---
—转回第二阶段 --- --- --- ---
—转回第一阶段 --- --- --- ---
本期计提 207,759.79 --- --- 207,759.79
本期转回
本期转销 --- --- --- ---
本期核销 --- --- --- ---
其他变动 --- --- --- ---
期末余额 930,877.08 --- 208,488.50 1,139,365.58
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备 --- --- --- --- --- ---
按组合计提坏账准备 931,605.79 207,759.79 --- --- ---1,139,365.58
其中：账龄组合 931,605.79 207,759.79 --- --- ---1,139,365.58
关联方组合 --- --- --- --- --- ---
合计 931,605.79 207,759.79 --- --- ---1,139,365.58
5． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额
期末余额
的比例(%)
出口退税 应收出口退税 6,613,059.07 1 年以内 71.99 330,652.95
昆仑银行电子招投标保证金 保证金 380,999.28 1 年以内 4.15 19,049.96
中石化国际事业部 保证金 338,500.00 1 年以内 3.68 16,925.00
厂房租赁押金（房东梁柏明） 保证金 165,000.00 1 年以内 1.80 8,250.00
广东电网有限责任公司中山供电局 保证金 160,000.00 5 年以上 1.74 160,000.00
合计 7,657,558.35 83.36 534,877.92
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
33,000,000.0 33,000,000.020,000,000.0 20,000,000.0
对子公司投资 --- ---
0 0 0 0
对联营、合营企业投资 --- --- --- --- --- ---
33,000,000.0 33,000,000.020,000,000.0 20,000,000.0
合计 --- ---
0 0 0 0
1． 对子公司投资
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
连云港华明泰材料科 20,000,000.0 20,000,000.
20,000,000.00 --- --- --- ---
技有限公司 0 00
