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石家庄供水有限责 非关联方 履约保 489,850.00 1 年以内 23.32% 24,492.50
任公司 证金
杨甫 非关联方 备用金 299,712.58 1 年以内 14.27%
张美平 关联方 备用金 470,274.43 1 年以内 22.39%
河北恒基建设招标 非关联方 投标保 50,000.00 1 年以内 2.38% 2500
有限公司 证金
合计 — 1,809,837.01 — 86.16% 51,992.50
5、存货
（1）存货分类
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,916,962.69 2,916,962.69
在产品 554,653.70 554,653.70
库存商品 3,852,424.37 3,852,424.37
委托加工物资
合计 7,324,040.76 - 7,324,040.76
（续）
项目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,094,190.40 4,094,190.40
在产品 590,580.58 590,580.58
库存商品 2,488,601.83 137,987.34 2,350,614.49
委托加工物资 43,237.70 43,237.70
合计 7,216,610.51 137,987.34 7,078,623.17
6、固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 电子设备 办公设备 合计
一、账面原
值
1、期初余额 13,762,276.8 11,577,255.8 841,170.71 1,462,092.4 698,052. 28,340,848.4
0 9 5 63 8
2、本期增加 35,707.97
672,362.83 17,472.57 725,543.37
金额
（1）购置 35,707.97 672,362.83 708,070.80
3、本期减少 250,900 250900
金额
4、期末余额 13,762,276.8 11,648,671.8 1,262,633.5 1,479,565.0 698,052. 28,815,491.8
0 3 4 2 63 5
六、累计折
旧
1、期初余额 7,930,383.53 10,552,219.5 217,056.82 1,068,180.1 366,369. 20,134,209.2
8 3 22 8
2、本期增加 326,854.10 100,303.93 102,194.14 57,822.16 38,978.7 626,153.03
金额 0
（1）计提 326,854.10 100,303.93 102,194.14 57,822.16 38,978.7 626,153.03
0
3、本期减少 107,259.72 107,259.72
金额
（1）处置或 107,259.72 107,259.72
报废
4、期末余额 8,257,237.63 10,652,523.5 211,991.24 1,126,002.2 405,347. 20,653,102.5
1 9 92 9
三、减值准
备
1、期初余额
2、本期增加
金额
（1）计提
3、本期减少
金额
（1）处置或
报废
4、期末余额
四、账面价
值
1、期末账面 5,505,039.17 996,148.32 1,050,642.3 353,562.73 292,704. 8,162,389.26
价值 0 71
2、期初账面 5,831,893.27 1,025,036.31 624,113.89 393,912.32 331,683. 8,206,639.20
价值 41
7、无形资产
（1）无形资产
项目 土地使用权 软件 专利权 合计
一、账面原值 - - - -
1、期初余额 3,084,512.00 165,297.01 406,631.69 3,656,440.70
2、本期增加金额 - - -
（1）购置 - - -
（2）内部研发 - - -
（3）企业合并增加 - - -
（4）账务调整 - - -
3、本期减少金额 - - -
（1）处置 - - -
（2）账务调整 - - - -
4、期末余额 3,084,512.00 165,297.01 406,631.69 3,754,293.89
六、累计摊销
1、期初余额 868,804.02 83,057.13 309,336.25 1,261,197.40
2、本期增加金额 30,845.10 18,325.86 20,331.60 69,502.56
（1）计提 30,845.10 18,325.86 20,331.60 69,502.56
3、本期减少金额
4、期末余额 899,649.12 101,382.99 329,667.85 1,330,699.96
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,184,862.88 63,914.02 76,963.84 2,325,740.74
2、期初账面价值 2,215,707.98 82,239.88 97,295.44 2,395,243.30
8、长期待摊费用
其他减 其他减
项目 2024.01.01 本期增加 本期摊销 少 2024.06.30 少
的原因
模具 103,810.32 49,000.00 68,626.47 84,183.85 -
费用
服务
器租 70,272.00 5,856.00 64,416.00
赁费
装修 357,064.64 69,904.67 287,159.97
费
合计 460,874.96 119,272.00 144,387.14 0.00 435,759.82 -
9、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 8,000,000.00 11,000,000.00
