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信用借款 9,300,000.00 3,520,000.00
合计 17,300,000.00 14,520,000.00
注：根据本公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行签订的编号为
SJZZX2410120220003《流动资金借款合同》，公司以其名下的土地和房产为此笔借款
提供担保，抵押合同编号：SJZZX2410120220003。
10、应付票据及应付账款
(1)应付票据及应付账款余额
项目 期末余额 期初余额
应付票据
其中：银行承兑汇票
商业承兑汇票
应付账款 12,881,458.07 11,245,156.49
合计 12,881,458.07 11,245,156.49
（2）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 11,191,852.50 8,649,882.35
1-2 年 624,239.31 1,202,226.59
2-3 年 622,023.73 457,620.87
3 年以上 443,342.53 935,426.68
合计 12,881,458.07 11,245,156.49
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的供应商情况
单位名称 关联方关系 账面余额 占应付账款 性质或内容
总额的比例
供应商十 非关联方 762,711.00 5.92% 货款
供应商一 非关联方 421,800.00 3.27% 货款
供应商三十一 非关联方 371,870.00 2.89% 货款
供应商二十四 非关联方 329,860.00 2.56% 货款
供应商三十二 非关联方 251,359.15 1.95% 货款
合计 2,137,600.15 16.59
11、合同负债
（1）合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 825,508.91 753,522.73
1 至 2 年
合计 825,508.91 753,522.73
12、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 459,496.84 1，817,604.56 2,247,008.43 30,092.97
二、离职后福利-设定提存计
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 459,496.84 1，817,604.56 2,247,008.43 30,092.97
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 1,309,621.01 1,744,460.70 16,849.22
贴 451,688.91
2、职工福利费 186,353.08 186,353.08 0.00
3、社会保险费 280,488.14 276,428.21 4,059.93
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金 3,264.00 3,264.00 0.00
5、工会经费和职工教育经 37,878.33 36,502.44 9,183.82
费 451,688.91
合计 459,496.84 1，817,604.56 2,247,008.43 30,092.97
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
1、基本养老保险 - 149,959.52 149,959.52 -
2、失业保险费 - 5,713.44 5,713.44 -
合计 - 155,672.96 155,672.96 -
13、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 275,800.04 783,347.19
个人所得税
企业所得税 47,568.49
城市维护建设税 21,382.33 65,813.77
教育费附加 15,273.02 47,009.84
印花税 2,975.65 9,929.14
残疾人保障金
合计 315,431.04 953,668.43
14、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
职工扣除款 54,785.00 114,761.66
质保金
欠付费用款 388,716.66 332,517.85
代垫款
往来款
合计 443,501.66 447,279.51
15、股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股
张美林 11,000,000 - - - - - 11,000,000
闫海霞 3,300,000 - - - - - 3,300,000
张寅峻 3,050,000 - - - - - 3,050,000
河北众诚投资 733,700 - - - - - 733,700
集团有限公司
张美平 660,000 - - - - - 660,000
石家庄欧玛贝
贝科技有限公 250,000 - - - - - 250,000
司
刘日蕾 183,332 - - - - - 183,332
马辉 82,500 - - - - - 82,500
张良德 75,100 - - - - - 75,800
张美霞 37,400 - - - - - 37,400
刘良松 800.00 800.00
合计 19,372,832 - - - 0 0 19,372,832
16、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 570,247.44 - - 570,247.44
合计 570,247.44 - - 570,247.44
17、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 906,669.93 - - 906,669.93
任意盈余公积 - - - 
