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股东
张美平 股东、董事
刘日蕾 股东、董事、副总经理
马辉 股东
张美霞 股东、职工代表监事
张良德 股东
薛欢 监事
林士强 监事
郭艳梅 董事
九、关联方交易情况：
本公司作为被担保方。
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已
经履行完毕
张美林 8,000,000.00 2024 年 2 月 22 日 2025 年 2 月 21 日 否
以上关联方担保于 2024 年发生，目前担保正在履行。
十、股份支付：无
十一、承诺及或有事项：
1、重要承诺事项
本公司投资的子公司黑龙江丰源智控信息技术有限公司，认缴资本为 1650 万，认缴期
限为 2041 年 6 月 16 日前。本公司作为普通合伙人出资入伙的海口香帅管理合伙企业（有
限合伙），认缴出资 0.1 万元，占合伙企业总出资额的 1%，于 2051 年 12 月 31 日内缴足。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项：无
十三、其他重要事项：无
十四、母公司财务报表项目注释
1、应收票据及应收账款
（1）应收票据及应收账款余额
项目 期末余额 期初余额
应收票据 - -
其中：银行承兑汇票 - -
商业承兑汇票 - -
应收账款 22,982,419.46 26,520,073.84
合计 22,982,419.46 26,520,073.84
（2）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项金额重大并单独计提 - - - - -
坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提 27,303,688.90 100 4,321,269.44 15.51 22,982,419.46
坏账准备的应收款项
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
合计 27,303,688.90 100 4,321,269.44 15.51 22,982,419.46
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项金额重大并单独计提坏 - - - - -
账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏 30,543,828.59 100 4,041,674.62 13.23 26,520,073.
账准备的应收款项 84
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收款项
合计 30,543,828.59 100 4,041,674.62 13.23 26,520,073.
84
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 367,044.28 元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款 坏账金额
总额比例
客户十九 5,377,458.00 1-2 年 19.24% 272,342.90
客户三 4,569,464.11 1 年以内 16.35% 228,473.21
客户二 2,224,932.40 3-4 年 7.96% 1,112,466.20
客户七 1,767,673.60 1-2 年 6.32% 176,767.36
客户十二 1,124,196.38 1 年以内 4.02% 56,209.82
合计 5,377,458.00 / 53.88% 1,846,259.48
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 2，183,500.81 100 88,177.6 4.04 2，095,323.21
准备的其他应收款 0
其中：信用风险组合
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 2，183,500.81 100 88,177.6 4.04 2，095,323.21
0
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 1,244,646.4 100 55,355.00 4.45 1,189,291.44
准备的其他应收款 4
其中：信用风险组合
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
合计 1,244,646.4 100 55,355.00 4.45 1,189,291.44
4
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 关联方关系 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例（%）
饶晓丽 非关联方 暂借款 500,000.00 1 年以内 23.80% 25,000.00
石家庄供水有 非关联方 履约保证 489,850.00 1 年以内 23.32% 24,492.50
限责任公司 金
杨甫 非关联方 备用金 299,712.58 1 年以内 14.27%
张美平 关联方 备用金 470,274.43 1 年以内 22.39%
河北恒基建设 非关联方 投标保证 50,000.00 1 年以内 2.38% 2500
招标有限公司 金
合计 — 1,809,837.01 — 86.16% 51,992.50
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
