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计提比例
应收账款 坏账准备
（%）
1 年以内 20,342,510.56 1,017,125.53 5%
1 至 2 年 4,174,985.68 417,498.57 10%
2 至 3 年 48,338.09 9,667.62 20%
3 至 4 年 94,491.86 28,347.56 30%
4 至 5 年 25,196.00 12,598.00 50%
5 年以上 4,062,507.17 4,062,507.17 100
合计 28,748,029.36 5,547,744.45 19.3%
4.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
应收账款坏账准
5,852,674.63 304,930.18 5,547,744.45
备
合计 5,852,674.63 304,930.18 5,547,744.45
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应收账款期末余额合 坏账准备期末
单位名称 期末余额
计数的比例 余额
临清市新能天然气有限公司 6,794,832.05 23.6% 339,741.60
山东电建建设集团有限公司 5,794,935.67 20.2% 289,746.78
中国电建集团核电工程有限公司 3,618,375.35 12.6% 335,554.25
山东乾创能源设备工程有限公司 1,834,300.00 6.4% 1,834,300.00
中铁建工集团有限公司 1,797,400.42 6.3% 179,740.00
合计 19,839,843.49 69.0% 2,979,082.63
（四）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 520,558.03 236328.44
合计 520,558.03 236328.44
1.其他应收款
（1）按账龄披露
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 351,774.77 52,850.99
1—2 年 50,280.00 50,000.00
2—3 年 82,650.00 82,650.00
3—4 年 0 0
4—5 年 150,000.00 150,000.00
5 年以上 260,676.30 260,676.30
小计 895,381.07 596,177.29
减：坏账准备 374,823.04 359,848.85
合计 520,558.03 236,328.44
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 59,075.77 52,850.99
保证金及押金 836,305.30 543,326.30
小计 895,381.07 596,177.29
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 合计
信用损失（未发 信用损失（已发
期信用损失
生信用减值） 生信用减值）
年初余额 359,848.85 359,848.85
年初余额在本期重新评估后
本期计提 14,974.19 14,974.19
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 374,823.04 374,823.04
（4）报告期内无实际核销的其他应收款情况。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
期末余额合计 期末余额
数的比例
中国石油管道局工程有限公 272,326.30 1-5 年 30.4% 109,103.15
保证金
司第三工程分公司 （注）
高唐县汇鑫街道财政经济服 200,000.00 22.3% 10,000.00
保证金 1 年以内
务中心
聊城综合资产交易中心有限 150,000.00 16.7% 75,000.00
保证金 4-5 年
公司
江苏农垦连云港建筑工程有 92,979.00 10.4% 4,648.95
保证金 1 年以内
限公司
山东滨州东力电气有限责任 30,000.00 3.3% 1,500.00
保证金 1-2 年
公司邹平市分公司
合计 - 745,305.30 - 83.1% 20
