0,252.10
注 1：中国石油管道局工程有限公司第三工程分公司期末余额中 2-3 年的 67,650.00 元，5 年以上的
204,676.30 元。
（五）合同资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
工程施
24,947,264.25 1,546,896.12 23,400,368.13 24,638,899.76 1,531,477.90 23,107,421.86
工
合计 24,947,264.25 1,546,896.12 23,400,368.13 24,638,899.76 1,531,477.90 23,107,421.86
（六）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
合同资产相关的待转销项税 1,902,532.32 2,001,893.11
合计 1,902,532.32 2,001,893.11
（七）固定资产
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,300,056.66 1,356,588.63
合计 1,300,056.66 1,356,588.63
2.固定资产
项目 机器设备 其他及电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 15,787,987.97 410,361.54 16,198,349.51
2.本期增加金额
（1）购置 3,600.00 3,600.00
（2）在建工程转入
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 15,787,987.97 413,961.54 16,201,949.51
二、累计折旧
1.期初余额 14,488,320.01 353,440.87 14,841,760.88
2.本期增加金额
（1）计提 40,250.69 19,881.28 60,131.97
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额 14,528,570.70 373,322.15 14,901,892.85
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,259,417.27 40,639.39 1,300,056.66
2.期初账面价值 1,299,667.96 56,920.67 1,356,588.63
（八）使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 663,834.24 663,834.24
2.本期增加金额
（1）购置
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 663,834.24 663,834.24
二、累计折旧
1.期初余额 405,611.77 405,611.77
2.本期增加金额
（1）计提 66,383.46 66,383.46
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 191,839.01 191,839.01
2.期初账面价值 258,222.47 258,222.47
（九）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少额 期末余额
办公室装修费 10,187.02 8,727.88 1459.14
餐厅装修费 95,259.57 26,964.50 68,295.07
合计 105,446.59 35,692.38 69,754.21
（十）递延所得税资产/递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 5,922,567.49 1,480,641.87 6,212,523.48 1,553,130.86
资产减值准备 1,546,896.12 386,724.03 1,531,477.90 382,869.48
租赁负债 215,526.98 53,881.75 240,867.05 60,216.76
合计 7,684,990.59 1,921,247.65 7,984,868.43 1,996,217.10
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 191,839.01 47,959.75 258,222.47 64,555.62
合计 191,839.01 47,959.75 258,222.47 64,555.62
（十一）短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证+抵押借款 1,120,000.00 1,120,000.00
合计 1,120,000.00 1,120,000.00
（十二）应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付工程供应商款 17,905,704.16 22,510,740.58
合计 17,905,704.16 22,510,740.58
2、账龄超过1年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
山东高速莱钢绿建发展有限公司济南钢构分公司 2,500,000.00 未到结算期
南通硕亚建筑劳务有限公司 1,178,251.89 未到结算期
聊城鸿威土石方工程有限公司 884,098.23 未到结算期
汶上程思建筑工程有限公司 754,004.20 未到结算期
聊城玖顺建筑工程有限公司 635,000.00 未到结算期
合计 5,951,354.32
（十三）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 335,800.08 458,118.42 371,301.23 422,617.27
离职后福利中-设定提存计划负债 31,433.10 133,944.40 165,377.50
合计 367,233.18 592,062.82 536,678.73 422,617.27
2.短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 
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