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本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 329,443.68 335,038.99 241,865.40 422,617.27
二、职工福利费
三、社会保险费 2,036.40 4,361.20 4,361.20
其中：1．医疗保险费 93,321.92 95,358.32
2．工伤保险费 2,036.40 87,810.84 87,810.84
四、住房公积金 4,320.00 5,511.08 7,547.48
五、工会经费和职工教育经费 23,640.00 27,960.00
六、短期带薪缺勤 1,756.31 1,756.31
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 335,800.08 458,118.42 371,301.23 422,617.27
3.设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 30,542.40 128,220.00 158,762.40
2.失业保险费 890.70 5,724.40 6,615.10
合计 31,433.10 133,944.40 165,377.50
（十四）应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 3,651,482.79 4,003,704.14
城市维护建设税 107,803.92 98,121.26
教育费附加 49,422.52 45,272.81
地方教育附加 32,948.34 30,181.87
印花税 7,510.41 4,607.01
代扣代缴个人所得税 1,055.09 328.47
合计 3,850,223.07 4,182,215.56
（十五）其他应付款
1.总表情况
项目 期末余额 期初余额
应付利息 276,377.29 555,886.46
其他应付款 16,651,192.10 16,525,225.28
合计 16,927,569.39 17,081,111.74
2.应付利息
项目 期末余额 期初余额
往来借款利息 276,377.29 555,886.46
合计 276,377.29 555,886.46
3.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
借款 9,486,800.00 9,900,000.00
往来款 7,440,769.39 6,625,225.28
合计 16,927,569.39 16,525,225.28
（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款情况：
未偿还或未结转
单位名称 期末余额 账龄 款项性质
的原因
山东瑞兴化工有限公司 3,780,000.00 1 年以内 借款 未至结算期
聊城高新技术产业开发区联合企业
应急互助中心 2,200,000.00 4 至 5 年 往来款 未至结算期
于明亮 2,300,000.00 2 至 3 年 借款 未至结算期
聊城市德晋建筑工程有限公司 1,600,000.00 1 年以内 借款 未至结算期
李贻田 834,087.48 2-3 年 往来款 未至结算期
合计 10,714,087.48
（十六）一年内到期的流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 331,673.02 377,990.15
合计 331,673.02 377,990.15
（十七）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书或贴现未到期不符合终止确认条件的承兑汇票 1,762,875.48 2,005,095.98
合计 1,762,875.48 2,005,095.98
（十八）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 461,500.00 486,500.00
减：未确认融资费用 3,709.52 7,232.95
减：重分类至一年内到期的非流动负债 331,673.02 377,990.15
合计 126,117.46 101,276.90
（十九）股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 期末余额
送股 公积金转股 其他 合计
新股
有限售条件股份 9,057,500.00 9,057,500.00
无限售条件流通股份 13,392,500.00 13,392,500.00
股份合计 22,450,000.00 22,450,000.00
（二十）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（或股本溢价） 3,701,403.05 3,701,403.05
合计 3,701,403.05 3,701,403.05
（二十一）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期期末未分配利润 -13,488,340.56 -12,344,369.72
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -13,488,340.56 -12,344,369.72
加：本期归属于母公司股东的净利润 -580,090.46 -1,143,970.84
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
