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单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 9,348,207.09 22,325,592.91 -58.13%
毛利率% 7.61% 7.88% -
归属于挂牌公司股东的 -580,090.46 46,509.68 -1,347.25%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -573,207.16 53,560.05 -1,170.21%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -4.69% 0.34% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 -4.63% 0.39% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.030 0.0021 -1528.57%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 54,577,711.63 60,473,282.20 -9.75%
负债总计 42,494,739.60 47,810,219.71 -11.12%
归属于挂牌公司股东的 12,082,972.03 12,663,062.49 -4.58%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.54 0.56 -4.58%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 77.86% 79.41% -
资产负债率%（合并） 77.86% 79.41% -
流动比率 1.21 1.19 -
利息保障倍数 -0.77 -0.89 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -2,113,227.94 -6,169,106.28 65.74%
量净额
应收账款周转率 0.29 0.62 -
存货周转率 0.35 - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -9.75% -14.28% -
营业收入增长率% -58.13% -7.89% -
净利润增长率% -1347.25% -34.63% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 308,195.23 0.56% 412,109.68 0.68% -25.22%
应收票据 1,762,875.48 3.23% 2,005,095.98 3.32% -12.08%
应收账款 23,200,284.91 42.51% 28,993,958.34 47.95% -19.98%
其他应收款 520,558.03 0.95% 236,328.44 0.39% 120.27%
其他流动资产 1,902,532.32 3.49% 2,001,893.11 3.31% -4.96%
固定资产 1,300,056.66 2.38% 1,356,588.63 2.24% -4.17%
长期待摊费用 69,754.21 0.13% 105,446.59 0.17% -33.85%
递延所得税资产 1,921,247.65 3.52% 1,996,217.10 3.30% -3.76%
短期借款 1,120,000.00 2.05% 1,120,000.00 1.85% 0.00%
应付账款 17,905,704.16 32.81% 22,510,740.58 37.22% -20.46%
应付职工薪酬 422,617.27 0.77% 367,233.18 0.61% 15.08%
应交税费 3,850,223.07 7.05% 4,182,215.56 6.92% -7.94%
其他应付款 16,927,569.39 31.02% 17,081,111.74 28.25% -0.90%
一年内到期的非 331,673.02 0.61% 377,990.15 0.63% -12.25%
流动负债
其他流动负债 1,762,875.48 3.23% 2,005,095.98 3.32% -12.08%
未分配利润 -14,068,431.02 -25.78% -13,488,340.56 -22.30% -4.30%
项目重大变动原因
1.期末应收票据余额为1,762,875.48元，变动比例为-12.08%，主要原因为本期工程款回款较上期减少。 2.期末应收账款余额为23,200,284.91元，变动比例为-19.98%，主要原因为本期营业收入减少，应收账 款随之减少。
3.期末长期待摊费用余额为69,754.21元，变动比例为-33.85%，主要原因为本期餐厅装修费用已摊销完 毕，只含办公室摊销金额。
4.期末应付账款余额为17,905,704.16元，变动比例为-20.46%，主要原因为2月份工程款回款多，偿还应 付账款金额较大，余额减少。
5.期末递延所得税余额为1,583,975.18元，变动比例为-20.65%，主要原因应收账款帐龄1-2年以上占比 较大，计提信用减值准备金额减少，因此递延所得税金额减少。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比例%
金额 入的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 9,348,207.09 - 22,325,592.91 - -58.13%
营业成本 8,636,999.58 92.39% 20,566,064.59 92.12% -58.00%
毛利率 7.61% - 7.88% - -
管理费用 890,148.35 9.52% 1,151,078.65 5.16% -22.67%
研发费用 249,150.25 2.67% 0.00 - -
财务费用 317,389.15 3.40% 351,467.08 1.57% -9.70%
信用减值损失 289,955.99 3.10% -236,542.56 -1.06% 222.58%
资产减值损失 -15,418.22 -0.16% 
