查看PDF原文
应收账款和合同资产情况
占应收
账款和 应收账款坏
应收账款期末 合同资产期 应收账款和合 合同资 账准备和合
单位名称 余额 末余额 同资产期末余 产期末 同资产减值
额 余额合 准备期末余
计数的 额
比例(%)
HEGUANG
4,976,115.30 4,976,115.30 8.62 149,283.46
LIMITED
王晓丽 4,519,145.00 4,519,145.00 7.83
河北阳天贸
易有限公司 3,212,443.00 3,212,443.00 5.57 96,373.29
北京久益鸿
升新能源科 2,681,248.00 2,681,248.00 4.65
技有限公司
山西东泰矿
山机械有限 799,500.00 1,122,000.00 1,921,500.00 3.33
公司
合计 16,188,451.30 1,122,000.00 17,310,451.30 30.00 245,656.75
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利 148,574.32 148,574.32
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 41,362,604.59 46,229,468.45
合计 41,511,178.91 46,378,042.77
1、 应收股利
（1）应收股利明细
项目（或被投资单位） 期末余额 上年年末余额
北京翰宇天成新能源科技有限公司 148,574.32 148,574.32
小计 148,574.32 148,574.32
减：坏账准备
合计 148,574.32 148,574.32
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1年以内 9,742,310.48 8,155,860.26
1至 2年 4,241,470.76 2,225,586.00
2至 3年 2,225,086.00 786,566.32
3至 4年 775,421.32 1,737,100.00
4至 5年 1,737,100.00 5,583,640.06
5年以上 23,036,514.31 27,952,874.25
小计 41,757,902.87 46,441,626.89
减：坏账准备 395,298.28 212,158.44
合计 41,362,604.59 46,229,468.45
（此页以下空白）
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例 金额 （%） 金额 例
（%） （%）
按单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备 41,757,902.87 100.00 395,298.28 0.95 41,362,604.59 46,441,626.89 100.00 212,158.44 0.46 46,229,468.45
其中：
组合 1：第三
方余额账龄组 5,313,873.57 12.73 395,298.28 7.44 4,918,575.29 2,900,003.58 6.24 212,158.44 7.32 2,687,845.14
合
组合 2：低风
险组合 2,007,334.99 4.81 2,007,334.99 2,904,929.00 6.26 2,904,929.00
组合 3：合并
范围内关联方 34,436,694.31 82.47 34,436,694.31 40,636,694.31 87.50 40,636,694.31
组合
合计 41,757,902.87 100.00 395,298.28 41,362,604.59 46,441,626.89 100.00 212,158.44 46,229,468.45
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：第三方余额账龄组合
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 4,620,325.76 138,609.77 3.00
1至 2年 183,020.49 18,302.05 10.00
2至 3年 99,186.00 29,755.80 30.00
3至 4年 405,421.32 202,710.66 50.00
4至 5年
5年以上 5,920.00 5,920.00 100.00
合计 5,313,873.57 395,298.28
组合计提项目：低风险组合
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 821,984.72
1至 2年 158,350.27
2至 3年 125,900.00
3至 4年 20,000.00
4至 5年 557,100.00
5年以上 324,000.00
合计 2,007,334.99
组合计提项目：合并范围内关联方组合
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 4,300,000.00
1至 2年 3,900,100.00
2至 3年 2,000,000.00
3至 4年 350,000.00
4至 5年 1,180,000.00
5年以上 22,706,594.31
合计 34,436,694.31
