查看PDF原文
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
上年年末余额 212,158.44 212,158.44
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 183,139.84 183,139.84
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 395,298.28 395,298.28
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
账龄组
合 212,158.44 183,139.84 395,298.28
合计 212,158.44 183,139.84 395,298.28
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
合并范围内其他应收款 34,436,694.31 40,636,694.31
往来款 5,613,873.57 2,547,841.26
项目保证金 1,237,310.27 2,930,542.35
押金 19,530.00 19,530.00
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
其他 450,494.72 307,018.97
合计 41,757,902.87 46,441,626.89
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
款项性 收款项期 坏账准备期
单位名称 质 期末余额 账龄 末余额合 末余额
计数的比
例(%)
荆翠立 往来款 844,691.00 1年以内 2.02 25,340.73
林国坚 往来款 488,368.76 1年以内 1.17 14,651.06
佛山市顺德区珠江 1年以
自动化仪表有限公 预付款 389,918.32 内、3-4 0.93 189,721.01
司 年
广东电网有限责任 预付电
公司佛山顺德供电 329,532.76 1年以内 0.79 9,885.98
局 费
合肥通用机械产品 预付款 1年以内
认证有限公司 300,000.00 0.72 9,000.00
合计 2,352,510.84 5.63 248,598.79
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 27,324,977.60 27,324,977.60 27,274,977.60 27,274,977.60
对联营、合营
企业投资 2,473,716.77 2,473,716.77 2,548,236.33 2,548,236.33
合计 29,798,694.37 29,798,694.37 29,823,213.93 29,823,213.93
（此页以下空白）
1、 对子公司投资
减值准备 本期增减变动
上年年末余 减值准备
被投资单位 额 上年年末 本期计提减值 期末余额 期末余额
余额 追加投资 减少投资 准备 其他
肇庆华天成新能源科技有限
公司 11,000,000.00 11,000,000.00
佛山市顺德区华名新能源科
技有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
龙川华天源新能源科技有限
公司 1,000,000.00 1,000,000.00
龙川华天成新能源科技有限
公司 9,974,977.60 9,974,977.60
四川校保天成新能源科技有
限公司 1,685,000.00 1,685,000.00
湖北新工天成新能源科技有
限公司 255,000.00 255,000.00
肇庆华御新能源科技有限公
司 100,000.00 100,000.00
佛山市顺德区华炫新能源科
技有限公司 50,000.00 50,000.00
减值准备 本期增减变动
被投资单位 上年年末余 上年年末 期末余额 减值准备
额 追加投资 减少投资 本期计提减值 其他 期末余额
余额 准备
佛山市顺德区华稻新能源科
技有限公司 50,000.00 50,000.00
肇庆华壕新能源科技有限公
司 50,000.00 50,000.00
肇庆市华群睿新能源科技有
限
