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公允价值变
成本 动 成本 动 成本 动
应收票据 1,107,297.97 503,478.43 1,610,776.40
应收账款
合 计 1,107,297.97 503,478.43 1,610,776.40
（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 30,594,565.89
商业承兑汇票
合 计 30,594,565.89
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,831,646.72 100.00 2,689,283.18 100.00
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
合 计 2,831,646.72 —— 2,689,283.18 ——
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款期末余额合计数的比例
单位名称 期末余额 （%）
靖江市智骏机械加工部 642,071.29 22.67
山东金石节能材料有限公司 449,266.72 15.87
江苏懋达新材料有限公司 324,420.00 11.46
浙江鹏源供应链管理有限公司 146,660.12 5.18
南京铁科环保科技有限公司 99,980.00 3.53
合 计 1,662,398.13 58.71
7、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,142,319.51 987,607.74
合 计 1,142,319.51 987,607.74
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 850,350.42 728,108.41
1 至 2 年 172,705.50 235,750.00
2 至 3 年 185,750.00 913,052.68
3 至 4 年 824,364.59 0.00
4 至 5 年 0.00 19,635.00
5 年以上 209,239.10 189,604.10
小 计 2,242,409.61 2,086,150.19
减：坏账准备 1,100,090.10 1,098,542.45
合 计 1,142,319.51 987,607.74
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
一般往来 1,067,784.49 1,731,588.23
期货保证金 546,873.13 172,705.50
其他 627,751.99 181,856.46
小 计 2,242,409.61 2,086,150.19
减：坏账准备 1,100,090.10 1,098,542.45
合 计 1,142,319.51 987,607.74
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 信用损失（已发 合计
期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
上年年末余额 1,098,542.45 1,098,542.45
上年年末其他应收款
账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 1,547.65 1,547.65
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,100,090.10 1,100,090.10
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
风险组合 1,098,542.45 1,547.65 0.00 0.00 1,100,090.10
合 计 1,098,542.45 1,547.65 0.00 0.00 1,100,090.10
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例
（%） 期末余额
无锡鑫焱盛机械科技有限公司 往来款 770,853.87 3-4 年 34.38 770,853.87
占其他应收款期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
期货保证金 保证金 1 年以
546,873.13 内、1-2 年 24.39 0.00
苏银金融租赁股份有限公司 保证金 135,750.00 2-3 年 6.05 27,150.00
保险费 代垫款 115,
