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006.96 1 年以内 5.13 5,750.35
河北广丰金属材料科技有限公 保证金 2-3 年
司 50,000.00 2.23 10,000.00
合 计 —— 1,618,483.96 —— 72.18 813,754.22
8、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 4,374,947.35 4,374,947.35
在产品 7,234,179.13 7,234,179.13
库存商品 4,024,001.60 4,024,001.60
合 计 15,633,128.08 15,633,128.08
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 4,176,082.37 4,176,082.37
在产品 11,217,737.30 11,217,737.30
库存商品 1,536,615.95 1,536,615.95
合 计 16,930,435.62 16,930,435.62
9、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 2,235,260.00 223,261.00 2,011,999.00
合 计 2,235,260.00 223,261.00 2,011,999.00
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
应收质保金 2,595,760.00 129,788.00 2,465,972.00
合 计 2,595,760.00 129,788.00 2,465,972.00
（3）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,300.00 2,595,760.00
1 至 2 年 2,229,960.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 2,235,260.00 2,595,760.00
减：坏账准备 223,261.00 129,788.00
合 计 2,011,999.00 2,465,972.00
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收质保金 129,788.00 93,473.00 223,261.00
合 计 129,788.00 93,473.00 223,261.00
（4）按欠款方归集的期末余额重要的合同资产情况
债务人名称 合同资产期末余额 占合同资产期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
钢研工程设计有限公司 1,751,800.00 78.37 175,180.00
北京星和众工设备技术股 246,500.00 11.03 24,650.00
份有限公司
唐山燕阳冷轧有限公司 236,960.00 10.60 23,431.00
合 计 2,235,260.00 100.00 223,261.00
10、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预缴企业所得税 48,892.91 48,892.91
合 计 48,892.91 48,892.91
11、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 14,062,035.19 14,612,944.42
固定资产清理
合 计 14,062,035.19 14,612,944.42
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合 计
一、账面原值
1、上年年末余额 22,946,956.14 14,153,109.49 2,269,482.22 767,313.73 723,544.10 40,860,405.68
2、本期增加金额 0.00 276,106.19 131,238.94 122,489.06 0.00 529,834.19
（1）购置 0.00 276,106.19 131,238.94 122,489.06 0.00 529,834.19
（2）在建工程转入 0.00
（3）企业合并增加
3、本期减少金额 - - 1,299,922.22 - - 1,299,922.22
（1）处置或报废 - - 1,299,922.22 - - 1,299,922.22
（2）转出至在建工
程 0.00
4、期末余额 22,946,956.14 14,429,215.68 1,100,798.94 889,802.79 723,544.10 40,090,317.65
二、累计折旧
1、上年年末余额 15,257,006.81 7,644,346.99 2,104,5
