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2,153,697.20
预付长期资产款 391,527.00 300,945.00
合 计 2,545,224.20 2,454,642.20
16、所有权或使用权受限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产 2,697,445.70 抵押
合 计 2,697,445.70 ——
17、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款 30,840,000.00 31,840,000.00
信用借款 2,460,000.00 2,460,000.00
应付利息 57,557.78 65,452.44
合 计 33,357,557.78 34,365,452.44
（2）本公司无已逾期未偿还的短期借款情况
18、交易性金融负债
项 目 上年年末余额 期末余额
交易性金融负债 244,670.00 9,420.00
其中：衍生金融负债 244,670.00 9,420.00
合 计 244,670.00 9,420.00
19、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
材料采购款 7,117,325.81 5,569,543.48
工程款 147,306.40 138,511.20
设备采购款 564,230.00 722,075.73
劳务费 3,275,963.04 4,170,807.74
运费 892,779.30 1,063,817.35
其他 63,084.38 77,884.38
合 计 12,060,688.93 11,742,639.88
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
靖江市黎明铸造材料厂 483,760.85 企业资金紧张
靖江市久运物流有限公司 337,211.61 企业资金紧张
靖江市奥重冶金机械厂 230,628.21 企业资金紧张
扬州江冶机电设备有限公司 201,632.00 企业资金紧张
合 计 1,253,232.67 ——
20、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 8,600,069.12 8,812,952.59
合 计 8,600,069.12 8,812,952.59
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,408,411.06 4,898,896.99 6,397,150.98 1,910,157.07
二、离职后福利-设定提存计划 420,436.17 420,436.17
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 3,408,411.06 5,319,333.16 6,817,587.15 1,910,157.07
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 3,347,645.60 4,400,000.00 5,850,840.00 1,896,805.60
2、职工福利费 60,765.46 215,970.00 263,383.99 13,351.47
3、社会保险费 251,276.99 251,276.99
其中：医疗保险费 228,341.84 228,341.84
工伤保险费 22,935.15 22,935.15
生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 31,650.00 31,650.00
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 3,408,411.06 4,898,896.99 6,397,150.98 1,910,157.07
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 407,695.68 407,695.68
2、失业保险费 12,740.49 12,740.49
3、企业年金缴费
合 计 420,436.17 420,436.17
22、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 2,329,034.18 1,940,266.08
城市维护建设税 14,918.34 14,070.31
教育费附加 14,918.34 14,070.30
房产税 42,368.90 41,845.00
土地使用税 19,008.56 17,332.08
印花税 13,735.27 30,020.38
个人所得税 56,738.17 40,593.46
环保税 1,575.00 1,575.00
合 计 2,492,296.76 2,099,772.61
23、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 11,904,846.64 13,518,394.20
