查看PDF原文
合 计 11,904,846.64 13,518,394.20
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
往来款 11,904,846.64 13,518,394.20
合 计 11,904,846.64 13,518,394.20
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
江苏靖航科技有限公司 2,574,898.28 尚未结算
合 计 2,574,898.28 ——
24、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注五、26） 56,431.39 59,289.00
1 年内到期的长期应付款（附注五、27） 134,845.42 925,256.95
合 计 191,276.81 984,545.95
25、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 1,062,788.58 1,127,679.73
合 计 1,062,788.58 1,127,679.73
26、租赁负债
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 56,431.39 115,720.39
减：一年内到期的租赁负债（附注五、24） 56,431.39 59,289.00
合 计 0.00 56,431.39
27、长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款
合 计 0.00 0.00
（1） 长期应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
融资租赁款 134,845.42 925,256.95
减：一年内到期部分（附注五、24） 134,845.42 925,256.95
合 计 0.00 0.00
28、股本
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份总数 34,917,000.00 34,917,000.00
29、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 31,284,488.49 31,284,488.49
合 计 31,284,488.49 31,284,488.49
30、专项储备
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,918,586.21 642,650.67 70,325.05 2,490,911.83
合 计 1,918,586.21 642,650.67 70,325.05 2,490,911.83
31、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,105,814.58 1,105,814.58
合 计 1,105,814.58 1,105,814.58
32、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 -46,538,597.99 -40,193,806.62
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 -46,538,597.99 -40,193,806.62
加：本期归属于母公司股东的净利润 4,294,447.41 -6,344,791.37
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -42,244,150.58 -46,538,597.99
33、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 59,996,996.10 45,514,575.95 40,695,845.42 33,727,835.74
其他业务
合 计 59,996,996.10 45,514,575.95 40,695,845.42 33,727,835.74
34、税金及附加
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
城市维护建设税 52,241.87 111,797.43
教育费附加 52,241.89 111,797.43
房产税 84,213.90 84,004.34
土地使用税 39,484.04 37,598.00
印花税 27,003.00 10,077.22
环保税 3,150.00 1,575.00
合 计 258,334.70 356,849.42
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
35、销售费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 0.00 0.00
差旅费 150,252.23 114,587.04
业务招待费 415,325.00 310,267.77
广告费 0.00 0.00
其他 
