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,378.56
1 至 2 年 793,500.00 865,200.00
2 至 3 年 1,566,384.36 1,092,213.00
3 至 4 年 189,373.00 102,000.00
4 至 5 年 982,000.00 1,226,903.67
5 年以上 15,905,699.97 15,558,796.30
小 计 61,577,882.77 50,621,491.53
减：坏账准备 19,243,127.96 18,485,100.77
合 计 42,334,754.81 32,136,390.76
（2） 按坏账计提方法分类列示
本报告书共 82 页第 44 页
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账 61,577,882.77 100 19,243,127.96 31.25% 42,334,754.81
准备的应收账款
其中：账龄组合 61,577,882.77 100 19,243,127.96 31.25% 42,334,754.81
合 计 61,577,882.77 —— 19,243,127.96 —— 42,334,754.81
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账 50,621,491.53 100.00 18,485,100.77 36.52
准备的应收账款 32,136,390.76
其中：账龄组合 50,621,491.53 100.00 18,485,100.77 36.52 32,136,390.76
合 计 50,621,491.53 —— 18,485,100.77 ——
32,136,390.76
①期末按组合计提坏账准备的
期末余额
项 目 计提
账面余额 坏账准备 比例
（%）
1 年以内 42,424,469.80 2,197,223.49 5
1 至 2 年 793,500.00 49,350.00 6
2 至 3 年 1,282,840.00 256,568.00 20
3 至 4 年 189,373.00 48,686.50 26
4 至 5 年 982,000.00 785,600.00 80
5 年以上 15,905,699.97 15,905,699.97 100
合 计 61,577,882.77 19,243,127.96 31.25
确定该组合依据的说明：按照账龄组合计提坏账准备。
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本报告书共 82 页第 45 页
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转回 核销 其他
账龄组合 18,485,100.77 758,027.19 19,243,127.96
合 计 18,485,100.77
758,027.19 19,243,127.96
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账
款和合同 应收账款坏账准
单位名称 应收账款期末余 合同资产 应收账款和合同 资产期末 备和合同资产减
额 期末余额 资产期末余额 余额合计 值准备期末余额
数的比例
（%）
苏云（北京）品牌 4,700,000.00 4,700,000.00 7.63 4,700,000.00
科技有限公司
宁波知微瑞驰信息 4,443,000.00 4,443,000.00 7.22 4,443,000.00
科技有限公司
北京艾迪美通广告 2,450,000.00 2,450,000.00 3.98 2,450,000.00
有限公司
北京中艺视广国际 2,100,000.00 2,100,000.00 3.41 2,100,000.00
文化传媒中心
海南易建科技股份 971,708.30 971,708.30 1.58 811,708.30
有限公司
合 计 14,664,708.30 14,664,708.30 23.81 14,504,708.30
本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 14,664,708.3 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为14,504,708.3 元。
3、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 26,594,380.26 99.90 24,184,285.92 100.00
1 至 2 年 27,387.67 0.10
合 计 26,621,767.93 100.00 24,184,285.92 ——
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
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占预付 款项性
账款期 质
单位名称 期末余额 末余额
合计数
的比例
（%）
青岛如流传媒有限公司 26,283,687.23 98.73 业务款
北京百度网讯科技有限公司 200,000.00 0.75 业务款
上海匡特网络科技有限公司 95,500.00 
