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额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例（%）
北京百度网讯科技 保证金 250,000.00 一年以内 37.50 12,500.00
有限公司
上海东方报业有限 保证金 200,000.00 5 年以上 30.00 200,000.00
公司
芜湖汇锦置业有限 保证金 107,142.50 3－4 年 16.07 5,357.13
公司
李润（房租押金） 押金 52,700.00 5 年以上 7.91 52,700.00
北京智学恒通商贸 往来款 14,524.00 一年以内 2.18 13,797.80
有限公司
合 计 —— 624,366.50 —— 93.66 284,354.93
5、 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
银行理财产品
待抵扣进项税 1,081,102.60 256,281.72
预交增值税
合 计 1,081,102.60 256,281.72
本报告书共 82 页第 50 页
6、 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
本期增减变动
追 权益法 其他综 宣告发
被投资单位 期初余额（账 减值准备 放 期末余额（账 减值准备
面价值 期初余额 加 减少投 下确认 合 其他权 现金股 计提减 其 面价值 期末余额
投 资 的投资 收益调 益变动 利或利 值准备 他
资 损益 整 润
一、联营企业
北京企智互联科技 1,817,766.1 16,952. 1,834,719.02
有限公司 0 92
山东智唐数字技术 209,003.84 4,255.4 213,259.30
有限公司 6
合 计 2,026,769.9 21,208. 2,047,978.32
4 38
7、 固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 330,114.64 367,906.02
固定资产清理 -
合 计 330,114.64 367,906.02
（1） 固定资产
① 固定资产情况
项 目 办公家具 办公设备 运输设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 81,380.00 546,398.59 932,149.75 1,559,928.34
2、本期增加金额 1,600.00 1,600.00
（1）购置 1,600.00 1,600.00
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 82,980.00 546,398.59 932,149.75 1,561,528.34
二、累计折旧
1、期初余额 41,644.15 386,763.43 763,614.74 1,192,022.32
2、本期增加金额 5,500.02 20,343.84 13,547.52 39,391.38
（1）计提 5,500.02 20,343.84 13,547.52 39,391.38
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 47,144.17 407,107.27 777,162.26 1231413.7
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
本报告书共 82 页第 52 页
项 目 办公家具 办公设备 运输设备 合 计
1、期末账面价值 35,835.83 139,291.32 154,987.49 330,114.64
2、期初账面价值 39,735.85 159,635.16 168,535.01 367,906.02
8、 无形资产
项 目 期末余额 期初余额
数据资源 1,017,088.24
合 计 1,017,088.24 ——
（1） 数据资产
数据资产情况
外购的数据 自行开发的 其他方式取
项 目 资源无形资 数据资源无 得的数据资 合 计
产 形资产 源无形资产
一、账面原值 —— ——
1、期初余额
2、本期增加金额
其中：购置 981,132.08 981,132.08
内部研发 35,956.16 35,956.16,
其他增加
3、本期减少金额
其中 ：处置
失效且终止确认
其他减少
4、期末余额 981,132.08 35,956.16 1,017,088.24
二、累计摊销
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
其中 ：处置
失效且终止确认
其他减少
4、期末余额
三、减值准备
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外购的数据 自行开发的 其他方式取
项 目 资源无形资 数据资源无 得的数据资 合 计
产 形资产 源无形资产
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 981,132.08 35,956.16 1,017,088.24
2、期初账面价值 —— ——
9、 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
金额 金额 金额
装修费 306,585.96 43,798.02 262,787.94
合 计 306,585.96 43,798.02 262,787.94
10、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
信用减值准备 19,333,055.14 2,918,449.67 16,
