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476,815.53 2,474,633.53
合 计 19,333,055.14 2,918,449.67 16,476,815.53
2,474,633.53
11、 短期借款
（1） 短期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 3,025,901.38
信用借款 44,000,000.00 19,022,097.23
合 计 44,000,000.00 22,047,998.61
12、 应付账款
（1） 应付账款列示
本报告书共 82 页第 54 页
项 目 期末余额 期初余额
应付服务费 2,684,991.17 632,500.00
合 计 2,684,991.17 632,500.00
13、 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 期初余额
预收合同款 377,103.77 243,500.00
减：计入其他非流动负债（附注六、17） 13,783.02
合 计 377,103.77 229,716.98
14、 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 435,310.98 3,005,046.98 2,998,988.93 441,369.03
二、离职后福利-设定提存计 39,744.90 270,491.07 275,052.49 35,183.48
划
三、辞退福利 - - -
四、一年内到期的其他福利 - - -
合 计 475,055.88 3,275,538.05 3,274,041.42 476,552.51
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和 409,188.71 2,703,993.39 2,695,857.31 417,324.79
补贴
2、职工福利费
3、社会保险费 25,230.27 157,019.59 159,909.62 22,340.24
其中：医疗保险费 24,184.93 150,050.08 152,800.05 21,434.96
工伤保险费 965.94 6,438.87 6,549.45 855.36
生育保险费 79.40 530.64 560.12 49.92
4、住房公积金 892.00 144,034.00 143,222.00 1,704.00
5、工会经费和职工教育
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 435,310.98 3,005,046.98 2,998,988.93 441,369.03
（3） 设定提存计划列示
本报告书共 82 页第 55 页
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 38,550.58 262,258.50 266,681.70 34,127.38
2、失业保险费 1,194.32 8,232.57 8,370.79 1,056.10
3、企业年金缴费
合 计 39,744.90 270,491.07 275,052.49 35,183.48
15、 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 275,762.89 349,979.60
企业所得税 23,265.86 39,609.35
个人所得税 24,557.32 29,891.29
合 计 323,586.07 419,480.24
16、 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 11,969.44
应付股利
其他应付款 2,078,660.51 3,593,282.23
合 计 2,090,629.95 3,593,282.23
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
往来款 1,089,325.48 2,529,671.23
借款 923,630.03 938,205.42
代扣代缴款项 20,005.03 20,591.04
其他 45,699.97 104,814.54
合 计 2,078,660.51 3,593,282.23
17、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款（附注六、18） 10,000,000.00
合 计 10,000,000.00
18、 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 18,396.23 54,103.43
本报告书共 82 页第 56 页
项 目 期末余额 期初余额
合同负债中税金部分 13,783.02
合 计 18,396.23 67,886.45
19、 长期借款
项 目 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、16） 10,000,000.00
合 计
20、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 21,000,000.00 21,000,000.00
21、 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2,629,650.00 2,629,650.00
其他资本公积 372,024.88 
