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372,024.88
合 计 3,001,674.88 3,001,674.88
22、 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 378,909.88 378,909.88
合 计 378,909.88 378,909.88
23、 未分配利润
项 目 本期发生额 上年同期发生额
调整前上期期末未分配利润 -86,272.44 -1,284,209.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -86,272.44 -1,284,209.60
加：本期归属于母公司股东的净利润 3,080,526.12 618,925.08
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
本报告书共 82 页第 57 页
项 目 本期发生额 上年同期发生额
期末未分配利润 2,994,253.68 -665,284.52
24、 营业收入和营业成本
本期发生额 上年同期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主 营 业 97,420,401.8 91,602,708.2
务 97,750,675.62 88,045,634.72 6 8
其 他 业
务
合 计 97,420,401.8 91,602,708.2
97,750,675.62 88,045,634.72 6 8
25、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期年同期发生额
城市维护建设税 2,544.39 6,658.48
教育费附加 1,482.08 3,072.62
地方教育费附加 988.05 2,195.02
印花税 54,720.13 6,980.07
文化事业建设费 87,292.51
水利建设基金 8,329.72 7,398.30
合 计 68,064.37 113,597.00
26、 销售费用
项 目 本期发生额 上年同期发生额
职工薪酬 187,768.69 341,436.54
业务招待费 6808.67 1,500.00
办公费 18,089.00 36,339.19
差旅费 13,346.33 5,547.00
市内交通费 3,364.98 5,610.00
合 计 229,377.67 390,432.73
27、 管理费用
项 目 本期发生额 上年同期发生额
咨询服务费 971,946.23 6,000.00
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项 目 本期发生额 上年同期发生额
职工薪酬 908,243.67 1,357,236.31
租赁费 579,023.96 559,526.05
业务招待费 260,835.35 188,631.61
聘请中介机构费 148,516.89 251,980.50
办公费 119,940.02 112,191.99
物业费 59,916.00
差旅费 53,770.72 33,680.19
装修费 43,798.02
折旧费 36,980.28 69,641.88
市内交通费 24,103.12 60,690.23
水电费 14,015.09
邮电通讯费 300.00
其他 1,500.00
合 计 3,221,389.35 2,641,078.76
28、 研发费用
项 目 本期发生额 上年同期发生额
职工薪酬 2,247,136.75 1,267,905.78
委托开发费 2,358,490.57
设计费 87,103.86
折旧费 2,411.10
合 计 4,695,142.28 1,267,905.78
29、 财务费用
项 目 本期发生额 上年同期发生额
利息费用 750,859.71 472,843.93
减：利息收入 759.59 1,670.88
手续费 8,882.85 9,884.24
其他（担保费） 37,735.85
合 计 758,982.97 518,793.14
30、 其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上年同期发生额
增值税进项税额加计抵减 178,617.05
稳岗补贴 35,222.21
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产生其他收益的来源 本期发生额 上年同期发生额
个税返还 5,994.47 61.80
退税款 102,938.72
合 计 
