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（%）
西安德洋恩普置业有限公司 1,976,200.00 1 年以内 47.48
西安华采投资管理合伙企业（有限合 1,026,523.62 1 年以内 24.66
伙）
西安聚华网络小额贷款有限公司 712,800.00 1 年以内 17.13
西安方元基金管理有限公司 198,000.00 1 年以内 4.76
西安睿兆航企业管理咨询合伙企业 162,447.40 1 年以内 3.90
（有限合伙）
合计 4,075,971.02 97.93
3.预付款项
3.1预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 66,187.73 100.00 74,790.22 100.00
1 至 2年
2 至 3年
3 年以上
合计 66,187.73 100.00 74,790.22 100.00
3.2按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余额
的比例（%）
陕西怡心居物业管理有限公司 50,037.73 75.60
西安卓越软件开发有限公司 11,000.00 16.62
安徽康宝龙电器有限公司 2,650.00 4.00
中国电信股份有限公司西安分公司 2,500.00 3.78
合计 66,187.73 100.00
4.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,680,945.77 1,400,523.56
合计 1,680,945.77 1,400,523.56
4.1其他应收款分类
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,680,945.77 1,400,523.56
合计 1,680,945.77 1,400,523.56
4.2按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
西安汇久投资管理合伙 往来款 1,400,523.56 1 年以内 83.32
企业（有限合伙）
陕西方元瑞富企业管理 往来款 150,000.00 1 年以内 8.92
咨询有限公司
全国中小企业股份转让 往来款 40,000.00 1 年以内 2.38
系统有限责任公司
方元资产管理股份有限 往来款 90,000.00 1 年以内 5.35
公司
社保 往来款 422.21 1 年以内 0.03
合计 —— 1,680,945.77 —— 100.00
（续）
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期初余额 账龄 期初余额合计 期初余额
数的比例(%)
西安汇久投资管理合伙 往来款 1,400,523.56 1 年以内 100.00
企业（有限合伙）
合计 —— 1,400,523.56 —— 100.00
5.其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴企业所得税 222,766.05 222,766.05
合计 222,766.05 222,766.05
6.其他非流动金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 47,920,000.00 49,250,000.00
损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 47,920,000.00 49,250,000.00
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
行使信用风险敞口的公允价值选择
权而指定的金融资产
其他
合计 47,920,000.00 49,250,000.00
7.固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,844,446.43 3,942,110.20
固定资产清理
合计 3,844,446.43 3,942,110.20
7.1固定资产情况
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 4,400,000.00 1,184,173.95 434,121.28 6,018,295.23
2.本期增加金额
（1）购置
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 4,400,000.00 1,184,173.95 434,121.28 6,018,295.23
项目 房屋及建筑物 电子设备 办公设备 合计
二、累计折旧
1.期初余额 711,040.00 1,083,670.27 281,474.76 2,076,185.03
2.本期增加金额 66,666.66 14,837.13 16,159.98 97,663.77
（1）计提 66,666.66 14,837.13 16,159.98 97,663.77
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 777,706.66 1,098,507.40 297,634.74 2,173,848.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 3,622,293.34 85,666.55 136,486.54 3,844,446.43
2.期初账面价值 3,688,960.00 100,503.68 152,646.52 3,942,110.20
7.2未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
车位 3,688,960.00 无产权，无法办理
8.无形资产
项目 软件 保险牌照及其他可辨 合计
认的净资产
一、
