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账面原值
1.期初余额 5,893,540.05 2,056,032.54 7,949,572.59
2.本期增加金额
（1）购置
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,893,540.05 2,056,032.54 7,949,572.59
二、累计摊销
1.期初余额 4,891,741.02 1,220,769.39 6,112,510.41
2.本期增加金额 240,676.02 128,502.06 369,178.08
（1）计提 240,676.02 128,502.06 369,178.08
项目 软件 保险牌照及其他可辨 合计
认的净资产
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,132,417.04 1,349,271.45 6,481,688.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 761,123.01 706,761.09 1,467,884.10
2.期初账面价值 1,001,799.03 835,263.15 1,837,062.18
9.商誉
9.1商誉账面原值
被投资单位名称或 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
形成商誉的事项
西安方德资产管理有限公司 11,787,294.62 11,787,294.62
合计 11,787,294.62 11,787,294.62
9.2商誉减值准备
被投资单位名称或 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
形成商誉的事项
西安方德资产管理有限公司 521,783.55 521,783.55
合计 521,783.55 521,783.55
9.3 可回收金额的具体确定方法
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
项目 账面价值 可收回金额 减值金额 预测期的 预测期的
年限 关键参数
西安方德资产管 11,787,294.62 11,265,511.07 521,783.55 5 13.84%
理有限公司
合计 11,787,294.62 11,265,511.07 521,783.55 / /
10.长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
软件使用费 369,496.48 47,169.84 322,326.64
合计 369,496.48 47,169.84 322,326.64
11.递延所得税资产
未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 320,032.73 38,206.64 320,032.73 38,206.64
可抵扣亏损 52,223.60 2,611.18 52,223.60 2,611.18
租赁负债
合计 372,256.33 40,817.82 372,256.33 40,817.82
12.应付账款
12.1应付账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 250,000.00 180,500.00
1-2 年 117,621.07 117,621.07
2-3 年
3 年以上
合计 367,621.07 298,121.07
12.2应付账款按款项列示
款项性质 期末余额 期初余额
租赁费 117,621.07 117,621.07
咨询费 250,000.00 180,500.00
合计 367,621.07 298,121.07
13.应付职工薪酬
13.1应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,148,027.46 2,952,110.62 4,554,162.54 545,975.54
二、离职后福利-设定提存 82,623.66 82,623.66
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
五、其他
合计 2,148,027.46 3,034,734.28 4,636,786.20 545,975.54
13.2短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,147,589.12 2,841,591.04 4,453,545.30 535,634.86
2、职工福利费 35,371.00 28,346.00 7,025.00
3、社会保险费 42,879.83 42,879.83
其中：医疗保险费及生育保 42,031.76 42,031.76
险费
工伤保险费 848.07 848.07
其他
4、住房公积金 23,102.00 23,102.00
5、工会经费和职工教育经费 438.34 9,166.75 6,289.41 3,315.68
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他短期薪酬
合计 2,148,027.46 2,952,110.62 4,554,162.54 545,975.54
13.3设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 79,657.58 79,657.58
2、失业保险费 2,966.08 2,966.08
3、企业年金缴费
合计 82,623.66 82,623.66
14.应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 -9,641.92 198,538.75
企业所得税 143,514.91 271,711.35
个人所得税 13,673.84 132,421.54
城市维护建设税 106.19 10,067.49
教育费附加 45.51 4,314.63
地方教育费
