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附加 30.34 2,876.43
水利基金 26.27 2,316.75
印花税 0.00 131.24
合计 147,755.14 622,378.18
15.其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 115,624.37 80,512.11
合计 115,624.37 80,512.11
15.1按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
代扣代缴款项 36,277.74 3,191.11
代理佣金等 79,346.63 77,321.00
合计 115,624.37 80,512.11
15.2账龄超过 1年的重要其他应付款
本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
16.股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 60,000,000.00 60,000,000.00
17.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 6,191,926.94 6,191,926.94
合计 6,191,926.94 6,191,926.94
18.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,796,960.51 1,796,960.51
合计 1,796,960.51 1,796,960.51
19.未分配利润
项目 本期 上年期末
调整前上年末未分配利润 7,475,592.54 9,863,042.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后年初未分配利润 7,475,592.54 9,863,042.47
加：本期归属于母公司股东的净利润 -3,946,033.35 976,807.62
减：提取法定盈余公积 364,257.55
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,529,559.19 7,475,592.54
20.营业收入和营业成本
20.1营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,318,473.63 2,750,034.01 14,624,859.03 10,906,628.07
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
其他业务 42,522.93 17,405.66
合计 1,318,473.63 2,750,034.01 14,667,381.96 10,924,033.73
20.2主营业务-按行业分类
商品类型 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
咨询服务 280,188.68 1,897,110.95 13,882,793.62 10,183,949.94
保险代理 1,038,284.95 852,923.06 742,065.41 722,678.13
合计 1,318,473.63 2,750,034.01 14,624,859.03 10,906,628.07
21.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 2,807.14 29,389.65
教育费附加 1,177.60 12,480.08
地方教育费附加 785.05 8,320.05
水利基金 659.45 7,298.05
印花税 2,239.61 5.55
合计 7,668.85 57,493.38
22.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
广告宣传费 15,777.25 61,609.07
中介服务费 0.00 182,799.61
工资、奖金、社保 516,530.10 641,399.59
其他 0.00 223,496.88
合计 532,307.35 1,109,305.15
23.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 442,957.65 567,159.94
电子设备运转费 57,425.76 117,556.23
办公费 6,146.04 30,738.56
折旧、摊销 514,011.69 558,797.96
物业管理费 0.00 499,625.08
咨询服务费 832,835.26 810,225.41
会议费 220.00 16,780.16
业务招待费 13,161.20 15,742.36
差旅费 4,162.17 22,690.56
水电费 0.00 45876.11
其他 150,001.78 9,705.93
项目 
