可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,022,450.04 4,129,819.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
和现金等价物
32.所有权或使用权受限制的资产
期末 期初
项目 受限类 受限 受限类 受限
账面余额 账面价值 型 情况 账面余额 账面价值 型 情况
货 币 1,000,000.00 1,000,000.00 保证金 正常 1,000,000.00 1,000,000.00 保证金 正常
资金
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 —— —— 1,000,000.00 1,000,000.00 —— ——
四、合并范围的变更
本年度，合并范围较上年未发生变化。
五、在其他主体中的权益
1.在子公司中的权益
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
西安方德资产管理有限公司 西安 西安 服务 100.00 购买
陕西方元保险代理有限公司 西安 西安 服务 100.00 购买
方元物业服务（西安）有限公司 西安 西安 服务 100.00 设立
方元（西安）健康养老服务有限公 西安 西安 服务 100.00 设立
司
2、子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
无。
六、关联方及关联交易
1.本公司的母公司情况
注册资本 母公司对本公 母公司对本公
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 司的持股比例 司的表决权比
(%) 例(%)
方元资本管理（深 广东省 投资与资 3,000.00 75.81 75.81
圳）有限公司 深圳市 产管理
2.本公司的子公司情况
详见附注“五.1 在子公司中的权益”。
3.本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营企业和联营企业。
4.其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
深圳协和方元投资基金管理股份有限公司 董事担任董监高的公司之子公司
方元资产管理股份有限公司 董事担任董监高的公司
西安方元基金管理有限公司 董事担任董监高的公司之子公司
西安振兴投资发展有限公司 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海和丰投资企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚信股权投资管理企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海瑞达投资企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
陕西方德投资管理有限公司 董事担任董监高的公司之子公司
深圳前海睿驰股权投资管理(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海淳元投资中心(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚泰股权投资管理企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚荣股权投资管理企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚隆股权投资管理企业(有限合伙) 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
西安聚华网络小额贷款有限公司 本公司之股东投资的公司
陕西方元瑞富企业管理咨询有限公司 董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
陕西方元资本控股股份有限公司 本公司之股东
深圳协和聚瑞股权投资管理企业（有限合 本公司之股东投资的公司
伙）
5.关联方交易情况
5.1购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
西安方元基金管理有限公司 提供劳务 - 587,548.38
西安聚饶企业管理合伙企业（有限合伙） 提供劳务 - 211,698.11
深圳协和聚信股权投资管理企业(有限合伙) 提供劳务 - 1,166,415.09
西安睿陆企业管理合伙企业（有限合伙） 提供劳务 - 622,641.52
陕西方德投资管理有限公司 提供劳务 - 883,708.62
深圳聚晟股权投资管理企业（有限合伙） 提供劳务 - 202358.49
深圳聚灵股权投资管理企业（有限合伙） 提供劳务 - 117924.53
合计 —— - 3,792,294.74
5.2关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
5.3关联租赁情况
无。
6.关联方应收应付款项
6.1应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
陕西方德投资管 - - 154,457.53 7,722.88
理有限公司
西安聚华网络小 712,800.00 35,640.00 1,812,800.00 90,640.00
额贷款有限公司
西安方元基金管 198,000.00 9,900.00 198,000.00 9,900.00
理有限公司
合计 910,800.00 45,540.00 2,165,257.53 108,262.88
注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。
6.2应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款：
陕西方元资本控股股份有限公司 117,621.07 117,621.07
合计 117,621.07 117,621.07
七、承诺及或有事项
1.重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2.或有事项
截至 2024 年 6 月 30日，本公司无需要披露的重大或有事项。
八、资产负债表日后事项
截至 2024 年 6 月 30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
截至 2024 年 6 月 30日，本公司无需要披露的他重要事项。
十、母公司财务报表重要项目注释
1.应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,976,200.00 2,220,500.00
1 至 2年
2 至 3年
3 至 4年
4 至 5年
账龄 期末余额 期初余额
5 年以上
小计 1,976,200.00 2,220,500.00
减：坏账准备 111,025.00 111,025.00
合计 1,865,175.00 2,109,475.00
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 459,780.10 269,780.10
合计 459,780.10 269,780.10
2.1按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 459,780.10 269,780.10
合计 
查看PDF原文
