出具日，商业模式无明显变化
（二） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 √国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、国家级“专精特新”认定 2022 年 8 月 8 日,辽宁省工业和信
息化厅下发《关于辽宁省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批
专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，本公司被认定为
国家级专精特新“小巨人”企业。2、省级“专精特新”认定 2022
年 5 月公司被辽宁省工业和信息化厅认定为 2022 年度辽宁省
专精特新“小巨人”称号。详见“辽工信改革《2022》101”号文。
3、“高新技术企业”认定 2021 年获辽宁省高新技术企业，第三批，
证书有效期 3 年（至 2024 年 12 月 14 日）。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 55,441,213.77 22,690,862.41 144.33%
毛利率% 5.36% 6.05% -
归属于挂牌公司股东的 -8,764,831.08 -17,108,729.08 48.77%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -9,390,222.83 -14,268,342.85 34.19%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -10.37% -10.83% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -11.11% 9.03% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.083 -0.162 48.77%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 298,974,982.50 282,445,871.62 5.85%
负债总计 218,850,397.27 193,556,455.31 13.07%
归属于挂牌公司股东的 80,124,585.23 88,889,416.31 -9.86%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.76 0.84 -9.52%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 77.10% 75.66% -
资产负债率%（合并） 73.20% 68.53% -
流动比率 0.83 0.84 -
利息保障倍数 -15.56 -86.88 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -7,626,683.02 -7,840,040.88 2.72%
量净额
应收账款周转率 1.79 0.81 -
存货周转率 0.60 0.19 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 5.85% -1.78% -
营业收入增长率% 144.33% -26.34% -
净利润增长率% 48.77% -2,285.70% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 3,056,796.02 1.02% 12,866,604.42 4.56% -76.24%
应收票据
应收账款 45,400,964.93 15.19% 16,430,242.30 5.82% 176.33%
预付款项 17,270,799.63 5.78% 15,061,611.30 5.33% 14.67%
其他应收款 10,557,410.60 3.53% 7,384,176.12 2.61% 42.97%
存货 88,116,382.53 29.47% 104,014,295.81 36.83% -15.28%
合同资产 51,975.00 0.02% 56,017.50 0.02% -7.22%
其他流动资产 593,838.02 0.20% 1,275,282.70 4.93% -53.43%
固定资产 61,313,626.27 20.51% 64,023,206.12 22.67% -4.23%
在建工程 8,974,109.70 3.00% 9,896,930.30 3.50% -9.32%
使用权资产 11,763,952.72 3.93% 100%
无形资产 17,581,515.83 5.88% 18,246,662.45 6.46% -3.65%
长期待摊费用 1,252,156.99 0.42% 625,747.85 0.22% 100.11%
递延所得税资产 23,160,413.44 7.75% 18,642,303.93 6.60% 24.24%
其他非流动资产 9,881,040.82 3.30% 13,922,790.82 0.45% -29.03%
短期借款 15,000,000.00 5.02% 20,450,000.00 7.24% -26.65%
应付票据 2,730,592.04 0.91% 12,426,961.60 -78.03%
应付账款 85,075,962.77 28.46% 69,442,433.84 24.59% 22.51%
合同负债 27,871,633.73 9.32% 24,840,285.76 8.79% 12.20%
应付职工薪酬 2,444,932.50 0.82% 1,501,151.99 0.53% 62.87%
应交税费 14,490,210.41 4.85% 14,982,175.55 5.30% -3.28%
其他应付款 46,558,619.62 15.57% 42,057,584.69 14.89% 10.70%
其他流动负债 3,954,433.60 1.32% 1,863,321.45 0.66% 112.22%
递延收益 5,917,789.37 1.98% 5,992,540.43 2.12% -1.25%
项目重大变动原因
货币资金期末余额3,056,796.02元，较上年末减少9,809,808.40元，降幅76.24%，主要原因是承兑汇 票保证金减少所致。
应收账款期末余额45,400,964.93元，较上年末增加28,970,722.63元，增幅176.33%，主要原因是本期 “法库项目”、“大柴旦项目”交货所致。
其他应收款期末余额10,557,410.60元，较上年末增加3,173,234.48元，增幅42.97%，主要原因是业务 人员办理业务未完成所致。
存货期末余额88,116,382.53元，较上年末减少15,897,913.28元，降幅15.28%，主要是“法库项目” “大柴旦项目”陆续交货所致。
其他流动资产期末余额593,838.02元，较上年末减少681,444.68，降幅53.43%，原因是待抵扣进项税 减少，公司使用进项税抵欠税款所致。
使用权资产期末余额 11,763,
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