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3,122,085.95 9.24 --
理局
湖南天禹
设备安装 2,852,655.25 -- 2,852,655.25 8.44 2,852,655.25
有限公司
珠海瑞宏
仪器设备 1,236,064.00 1,236,064.00 3.66 1,236,064.00
有限公司
合计 11,067,962.12 4,008,023.79 15,075,985.91 44.62 4,088,719.25
4、合同资产
期末余额 期初余额
减
项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准 准备
备
已完工未结 11,414,033.34 11,414,033.34 15,708,786.74 -- 15,708,786.74
算项目
合计 11,414,033.34 11,414,033.34 15,708,786.74 -- 15,708,786.74
（1）合同资产情况
按账龄披露：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 7,174,847.39 10,976,005.38
1 至 2 年 1,202,920.21 1,637,066.00
2 至 3 年 75,304.68 237,699.53
3 年以上 2,960,961.06 2,858,015.83
合计 11,414,033.34 15,708,786.74
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示：
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 243,103.35 86.81 110,772.04 77.28
1 至 2 年 1,824.75 0.65 6,129.41 4.28
2 至 3 年 1,980.00 0.71 1,000.00 0.70
3 年以上 33,143.42 11.83 25,441.53 17.75
合计 280,051.52 100.00 143,342.98 100.00
（2）预付款项金额前五名单位情况：
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 235,879.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.23%。
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 --
应收股利 --
其他应收款 730,389.47 674,094.59
合计 730,389.47 674,094.59
（1）其他应收款：
1）按账龄披露：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 471,868.89 414,653.01
1 至 2 年 5,364.18 5,364.18
2 至 3 年 1,579.00 89,258.90
3 年以上 271,238.90 184,480.00
小计 750,050.97 693,756.09
减：坏账准备 19,661.50 19,661.50
合计 730,389.47 674,094.59
2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 483,161.24 427,832.24
其他 266,889.73 265,923.85
合计 750,050.97 693,756.09
3）按坏账计提方法分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 750,050.97 100.00 19,661.50 2.62 730,389.47
其中：关联方组合 175,514.25 23.40 -- -- 175,514.25
政府、押金、保证金、员工借
款组合 554,276.72 73.90 -- -- 554,276.72
账龄分析法组合 20,260.00 2.70 19,661.50 97.05 598.50
合 计 750,050.97 100.00 19,661.50 2.62 730,389.47
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 693,756.09 100.00 19,661.50 2.83 674,094.59
其中：关联方组合 174,915.23 25.21 -- -- 174,915.23
政府、押金、保证金、员工借款组
合 498,580.86 71.87 -- -- 498,580.86
账龄分析法组合 20,260.00 2.92 19,661.50 97.05 598.50
合 计 693,756.09 100.00 19,661.50 2.83 674,094.59
按账龄分析法组合计提坏账准备：
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例
（%）
1 年以内 -- -- 2.00
1-2 年 630.00 31.50 5.00
2-3 年 -- 
