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-- 20.00
3 年以上 19,630.00 19,630.00 100.00
合计 20,260.00 19,661.50 97.05
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 -- 19,661.50 -- 19,661.50
期初余额在本期 -- -- -- --
--转入第二阶段 -- -- -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- -- -- --
--转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- -- -- --
本期转回 -- -- -- --
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
期末余额 -- 19,661.50 -- 19,661.50
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄分析法 19,661.50 -- -- -- -- 19,661.50
组合
合计 19,661.50 -- -- -- -- 19,661.50
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 597,877.79 元，占其他应收款期
末余额合计数的比例 79.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。
7、存货
（1）存货分类：
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
低值
易耗 6,195.69 6,195.69 6,824.09 -- 6,824.09
品
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
发出 130,973.44 130,973.44 130,973.44 -- 130,973.44
商品
库存 51,093.95 45,675.01 5,418.94 73,981.70 45,675.01 28,306.69
商品
合同
履约 10,631,819.97 356,836.13 10,274,983.84 10,131,652.99 356,836.13 9,774,816.86
成本
合计 10,820,083.05 402,511.14 10,417,571.91 10,343,432.22 402,511.14 9,940,921.08
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 45,675.01 -- -- -- -- -- 45,675.01
合同履约成本 356,836.13 -- -- -- -- -- 356,836.13
合计 402,511.14 -- -- -- -- -- 402,511.14
8、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 25,506.92
预缴所得税 25.54 862.16
其他 38,884.95 38,884.95
合计 38,910.49 65,254.03
9、长期应收款
（1）长期应收款情况：
期末余额 期初余额 折现
项目 账面余额 坏账准 账面价值 账面余额 坏账准 账面价值 率区
备 备 间
分期收款提供集成系 239,551.29 -- 239,551.29 430,653.24 -- 430,653.24 4.65%
统服务
合计 239,551.29 -- 239,551.29 430,653.24 -- 430,653.24 4.65%
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产：
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,624,762.61 3,624,762.61
项目 房屋、建筑物 合计
2.本期增加金额 -- --
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 3,624,762.61 3,624,762.61
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 654,982.16 654,982.16
2.本期增加金额 36,131.22 36,131.22
（1）计提或摊销 36,131.22 36,131.22
3.本期减少金额 -- --
4.期末余额 691,113.38 691,113.38
三、减值准备
1.期初余额 -- --
2.本期增加金额 -- --
3、本期减少金额 -- --
4.期末余额 -- --
四、账面价值
1.期末账面价值 2,933,649.23 2,933,649.23
2.期初账面价值 2,969,780.45 2,969,780.45
11、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,900,817.60 
