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10,436.54
海珠大厦四楼电梯前厅装修 20,640.59 8,256.24 12,384.35
ISO45001/14001 认证 18,451.36 4,428.30 14,023.06
合计 406,850.74 178,868.52 227,982.22
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产
资产减值准备 7,108,028.38 1,055,249.61 7,075,563.55 1,050,379.88
可抵扣亏损 8,518,083.12 1,277,712.47 8,518,083.12 1,277,712.47
内部交易未实现利润 248,605.67 37,290.85 228,155.81 34,223.37
递延收益 268,333.33 40,250.00 338,333.33 50,750.00
新收入准则税会差异 471,369.65 70,705.45 471,369.65 70,705.45
合计 16,614,420.15 2,481,208.38 16,631,505.46 2,483,771.17
16、短期借款
（1）短期借款分类：
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 15,300,000.00 28,000,000.00
应计利息 12,962.08 23,421.39
合计 15,312,962.08 28,023,421.39
17、应付账款
项目 期末余额 期初余额
货款 15,214,787.07 19,916,637.81
合计 15,214,787.07 19,916,637.81
18、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 期初余额
已结算/收款未履约项目 9,513,016.59 11,372,841.54
合计 9,513,016.59 11,372,841.54
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,562,722.73 5,195,620.91 5,712,640.00 2,045,703.64
二、离职后福利-设定提存计划 -- 390,731.34 390,731.34 --
合 计 2,562,722.73 5,586,352.25 6,103,371.34 2,045,703.64
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 2,465,590.95 4,443,966.65 4,958,975.64 1,950,581.96
2、职工福利费 -- 11,605.50 11,605.50 --
3、社会保险费 -- 162,425.46 162,425.46 --
其中：医疗保险费 -- 151,027.92 151,027.92 --
工伤保险费 -- 11,397.54 11,397.54 --
4、住房公积金 79,870.00 483,210.00 482,565.00 80,515.00
5、工会经费和职工教育经费 17,261.78 94,413.30 97,068.40 14,606.68
6、短期带薪缺勤 -- -- -- --
7、短期利润分享计划 -- -- -- --
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 2,562,722.73 5,195,620.91 5,712,640.00 2,045,703.64
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 -- 371,242.38 371,242.38 --
2、失业保险费 -- 19,488.96 19,488.96 --
合 计 -- 390,731.34 390,731.34 --
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 339,035.39 30,814.31
企业所得税 477.06 --
个人所得税 3,045.28 3,010.64
城市维护建设税 503.18 1,862.89
教育费附加 359.42 1,330.63
房产税 2,947.20 --
合 计 346,367.53 37,018.47
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 -- --
应付股利 -- --
其他应付款 123,668.36 405,418.35
合 计 123,668.36 405,418.35
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金 5,000.00 5,000.00
其他 118,668.36 400,418.35
合 计 123,668.36 405,418.35
22、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 303,849.68 398,158.66
合 计 303,849.68 398,158.66
23、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 324,477.35 324,477.35
合计 324,477.35 324,477.35
24、租赁负债
项目 
