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期末余额 期初余额
租赁房屋建筑物 -- 102,460.63
合计 -- 102,460.63
25、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 338,333.33 -- 70,000.00 268,333.33 政府补助
合计 338,333.33 -- 70,000.00 268,333.33 政府补助
26、股本
本期增减（+，-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 51,000,000.00 -- -- -- -- -- 51,000,000.00
注：上述股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师珠报字【2014】第 10049 号验资报告。
27、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 301,822.98 -- -- 301,822.98
其他资本公积 300,000.00 -- -- 300,000.00
合计 601,822.98 -- -- 601,822.98
28、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,118,075.13 -- -- 1,118,075.13
合计 1,118,075.13 -- -- 1,118,075.13
29、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,077,673.01 1,972,527.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后期初未分配利润 1,077,673.01 1,972,527.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,865,093.60 -894,854.50
减：提取法定盈余公积 --
提取任意盈余公积 --
提取一般风险准备 --
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
期末未分配利润 -2,787,420.59 1,077,673.01
30、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,880,644.49 7,534,651.16 21,483,521.32 19,699,558.34
其他业务 144,364.96 36,131.22 140,843.92 36,131.22
合计 8,025,009.45 7,570,782.38 21,624,365.24 19,735,689.56
（2）营业收入明细划分
产品名称 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 7,880,644.49 21,483,521.32
其中：软件或技术服务收入 4,161,397.98 5,046,424.02
系统集成收入 3,451,808.14 16,189,117.71
销售收入 267,438.37 247,979.59
其他业务收入 144,364.96 140,843.92
其中：租赁收入 144,364.96 140,843.92
合计 8,025,009.45 21,624,365.24
31、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 15,606.40 61,965.52
教育费附加 11,147.44 44,228.96
房产税 17,323.80 16,901.27
印花税 5,331.77 300.00
车船使用税 300.00 13,710.45
合计 49,709.41 137,106.20
32、销售费用：
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 584,785.29 499,089.04
业务招待费 68,404.57 76,789.06
差旅费 56,088.69 87,803.42
招投标费用 64,453.49 66,073.81
其他 9,639.20 11,872.17
合计 783,371.24 741,627.50
33、管理费用：
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,685,256.00 1,637,107.55
中介机构费 428,403.86 199,307.89
使用权资产折旧 187,058.28 187,058.28
长期待摊费用摊销 178,868.52 170,089.12
折旧费 57,800.14 59,192.99
车辆费用 45,645.19 81,099.84
水电费 34,246.47 28,238.09
物业管理费 96,972.18 90,554.40
其他 105,773.68 98,521.91
合计 2,820,024.32 2,551,170.07
34、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
折旧费用 15,657.25 79,662.48
职工薪酬 674,843.62 1,136,885.31
其他费用 24.00 312.50
