期初余额
一、现金 25,296,754.42 41,145,919.13
其中：库存现金 -- --
可随时用于支付的银行存款 25,296,754.42 41,145,919.13
可随时用于支付的其他货币资金 -- --
可用于支付的存放中央银行款项 -- --
存放同业款项 -- --
项 目 期末余额 期初余额
拆放同业款项 -- --
二、现金等价物 -- --
其中：三个月内到期的债券投资 -- --
三、现金及现金等价物余额 25,296,754.42 41,145,919.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 -- --
金和现金等价物
41、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 310,754.00 保证金
合计 310,754.00
42、外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 60.26 7.08 426.80
43、租赁
（1）本公司作为承租方
项 目 本期发生额 上期发生额
租赁负债的利息费用 8,944.65 17,868.09
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁 -- --
费用情况
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况 -- --
与租赁相关的现金流出总额 396,000.00 252,000.00
（2）本公司作为出租方
1）经营租赁
项目 租赁收入 其中:未计入租赁收款额的
可变租赁付款额相关的收入
房租租赁 144,364.96 --
合计 144,364.96 --
二、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,916,524.05 1,656,226.40
项目 本期发生额 上期发生额
折旧与摊销 53,590.10 125,941.99
其他 24.00 385.00
合计 1,970,138.15 1,782,553.39
其中：费用化研发支出 690,524.87 1,216,860.29
资本化研发支出 1,279,613.28 565,693.10
2、符合资本化条件的研发项目开发支出
本期增加金 本期减少金额
项目 期初余额 额 期末余额
内部开发支 确认为无形 转入当期
出 资产 损益
口岸入境豁免
人员人脸智能 708,201.79 297, 334.30 1,005,536.09
核验系统技术
的研究及应用
智慧港口管理 833,933.89 210,389.36 1,044,323.25
平台 CTOS
多式联运货场 164,868.03 473,780.35 638,648.38
管理系统
智能船舶管理 581,034.58 581,034.58
系统
数据资源-西江
航线船舶通航 298,109.27 298,109.27
情况智能分析
项目
企业采购管理 109,490.29 109,490.29
系统
合计 1,707,003.71 1,970,138.15 1,644,184.47 690,524.87 1,342,432.52
三、合并范围的变更
本报告期，公司的合并范围未发生变更。
四、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成：
子公司名称 注册资本 主要经 注册地 业务 持股比例(%) 取得方式
营地 性质 直接 间接
珠海港联科 人民币 500 万元 珠海 珠海 信息 100.00 -- 投资设立
技有限公司 技术
五、政府补助
1、计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
增值税即征即退 128,871.72 53,904.79
就业补贴 43,963.73
省级现代服务发展引导专项资 70,000.00 70,000.00
金
小微企业社保补贴 4,825.70
合计 242,835.45 128,730.49
六、与金融工具相关的风险
（一）金融工具产生的各类风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1、市场风险
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（1） 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的
风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。
（2）利率风险－公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款 (详见附注五、16)。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司管理层认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。
2、信用风险
信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制。应收账款的债务人为大量分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
综上所
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