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57,850.00 -- -- --
国能珠海港务有限公司 28,122.60 -- -- --
其他应收
款
珠海港龙建设工程有限公司 175,514.25 -- 174,915.23 --
珠海航空城物流有限公司 2,400.00 -- -- --
江苏秀强玻璃工艺股份有限公 20,000.00 -- -- --
司
（2）应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款
珠海路讯科技有限公司 561,084.15 --
其他应付款
珠海港富物业管理有限公司 15,957.18 18,355.95
珠海功控集团有限公司 68,571.35 239,999.91
租赁负债
珠海功控集团有限公司 303,849.68 500,619.29
八、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
公司无需披露的资产负债表日存在的重要承诺。
2、或有事项
公司无需要披露的重要或有事项。
九、资产负债表日后事项
公司无需披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露：
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 7,327,303.93 8,736,211.21
1 至 2 年 2,487,854.13 1,738,309.65
2 至 3 年 1,625,181.63 1,693,598.33
3 年以上 10,275,484.82 10,449,230.01
小计 21,715,824.51 22,617,349.20
减：坏账准备 6,576,309.25 6,543,844.42
合计 15,139,515.26 16,073,504.78
（2）应收账款分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
按单项计提坏账准备 990,000.00 4.56 990,000.00 100.00 --
按组合计提坏账准备 20,725,824.51 95.44 5,586,309.25 26.95 15,139,515.26
其中：关联方组合 4,264,005.06 19.64 -- -- 4,264,005.06
政府、押金、保证金、员 8,198,329.81 37.75 -- -- 8,198,329.81
工借款组合
账龄分析法组合 8,263,489.64 38.05 5,586,309.25 67.60 2,677,180.39
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
合 计 21,715,824.51 100.00 6,576,309.25 30.28 15,139,515.26
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
按单项计提坏账准备 990,000.00 4.38 990,000.00 100.00 --
按组合计提坏账准备 21,627,349.2 95.62 5,553,844.42 25.68 16,073,504.78
其中：关联方组合 5,293,143.27 23.40 -- -- 5,293,143.27
政府、押金、保证金、员工借
款组合 8,028,631.49 35.50 -- -- 8,028,631.49
账龄分析法组合 8,305,574.44 36.72 5,553,844.42 66.87 2,751,730.02
合 计 22,617,349.20 100.00 6,543,844.42 28.93 16,073,504.78
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比 计提理由
例
珠海市平沙镇人民政府 495,000.00 495,000.00 100.00 预计难以收
回
珠海市南水镇人民政府 495,000.00 495,000.00 100.00 预计难以收
回
合计 990,000.00 990,000.00 100.00 ——
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例
（%）
1 年以内 1,362,913.10 27,258.27 2.00
1-2 年 969,750.00 48,487.50 5.00
2-3 年 525,328.83 105,065.77 20.00
3 年以上 5,405,497.71 5,405,497.71 100.00
合计 8,263,489.64 5,586,309.25 67.60
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核 其他 期末余额
转回 销 变动
单项计提 990,000.00 -- -- -- -- 990,000.00
账龄分析法组 5,553,844.42 32,464.83 -- -- -- 5,586,309.25
合
合计 6,543,844.42 32,464.83 -- -- -- 6,576,309.25
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况：
应收账款和 占应收账款和 应收账款和
单位名称 应收账款期 合同资产期 合同资产期 合同资产期末 合同资产坏
末余额 末余额 末余额 余额合计数的 账准备期末
比例（%） 余额
深圳市宏博宇
