-3,865,093.60 -675,321.15 -472.33%
的净利润
归属于挂牌公司股东
的扣除非经常性损益 -3,961,962.77 -785,224.63 -404.56%
后的净利润
加权平均净资产收益 -
率%（依据归属于挂牌 -7.45% -1.24%
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常 -7.64% -1.44%
性损益后的净利润计
算）
基本每股收益 -0.0758 -0.0132 -474.24%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 93,385,643.15 117,279,061.38 -20.37%
负债总计 43,453,165.63 63,481,490.26 -31.55%
归属于挂牌公司股东 49,932,477.52 53,797,571.12 -7.18%
的净资产
归属于挂牌公司股东 0.98 1.05 -6.67%
的每股净资产
资产负债率%（母公 49.37% 56.37% -
司）
资产负债率%（合并） 46.53% 54.13% -
流动比率 1.4860 1.3789 -
利息保障倍数 -8.47 -0.39 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金 -1,469,458.54 -165,672.00 -786.97%
流量净额
应收账款周转率 0.35 0.73 -
存货周转率 0.18 0.33 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -20.37% 26.75% -
营业收入增长率% -62.89% 98.30% -
净利润增长率% 472.33% -43.81% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 25,607,508.42 27.42% 41,145,919.13 35.08% -37.76%
应收票据 2,629,138.25 2.24% -100.00%
应收账款 15,685,698.53 16.80% 16,619,688.05 14.17% -5.62%
存货 10,417,571.91 11.16% 9,940,921.08 8.48% 4.79%
投资性房地产 2,933,649.23 3.14% 2,969,780.45 2.53% -1.22%
固定资产 3,900,817.60 4.18% 4,080,572.60 3.48% -4.41%
无形资产 17,805,250.81 19.07% 17,805,638.92 15.18% 0.00%
短期借款 15,312,962.08 16.40% 28,023,421.39 23.89% -45.36%
合同资产 11,414,033.34 12.22% 15,708,786.74 13.39% -27.34%
开发支出 1,342,432.52 1.44% 1,707,003.71 1.46% -21.36%
应付账款 15,214,787.07 16.29% 19,916,637.81 16.98% -23.61%
合同负债 9,513,016.59 10.19% 11,372,841.54 9.70% -16.35%
其他流动负债 324,477.35 0.35% 324,477.35 0.28% 0.00%
长期待摊费用 227,982.22 0.24% 406,850.74 0.35% -43.96%
递延所得税资 2,481,208.38 2.66% 2,483,771.17 2.12% -0.10%
产
项目重大变动原因
1、本期货币资金较上年减少37.76%，主要原因是：本期归还了银行短期借款1,270万元。2、本期应收票据较上年减少100.00%，主要原因是：本期银行承兑汇票已到期。
3、本期短期借款较上年减少45.36%，主要原因是：本期归还了光大银行和中国银行短期借款1,270万元。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比
金额 收入的 金额 收入的 例%
比重% 比重%
营业收入 8,025,009.45 - 21,624,365.24 - -62.89%
营业成本 7,570,782.38 94.34% 19,735,689.56 91.27% -61.64%
毛利率 5.66% - 8.73% - -
销售费用 783,371.24 9.76% 741,627.50 3.43% 5.63%
管理费用 2,820,024.32 35.14% 2,551,170.07 11.80% 10.54%
研发费用 690,524.87 8.60% 1,216,860.29 5.63% -43.25%
财务费用 182,144.19 2.27% -55,534.30 -0.26% 427.99%
信用减值损失 -32,464.83 -0.40% 1,514,974.93 7.01% 102.14%
其他收益 241,480.98 3.01% 131,272.16 0.61% 83.95%
营业利润 -3,862,530.81 -48.13% -1,056,306.99 -4.88% -265.66%
净利润 -3,865,093.60 -48.16% -675,321.15 -3.12% -472.33%
所得税费用 2,562.79 0.03% -380,985.84 -1.76% 100.67%
经营活动产生的现金流 -1,469,458.54 - -165,672.00 - -786.97%
量净额
投资活动产生的现金流 -1,270,424.65 - -526,701.73 - -141.20%
量净额
筹资活动产生的现金流 -13,109,281.52 - 20,000,000.00 - -165.55%
量净额
项目重大变动原因
1、本期营业收入较上期减少 1,359.94 万元，减幅 62.89%，主要原因是：本期旧项目已经
完结，新项目还在实施中。
2、本期营业成本较上期减少 1,216.49 万元，减幅 61.64%，主要原因是：变动成本随收入减少而减少。
3、本期研发费用较上期减少 52.63 万元，减幅 43.25%，主要原因是：本期研发项目基本为跨年项目，且已进入开发阶段，相关费用在资本化支出核算。
4、营业利润较上期增亏 281.01 万元，增亏幅度 265.66%，净利润较上期增亏 319.37 万元，
增亏幅度 472.33%，主要原因均是：营业收入及毛利率的降低，使毛利额同比上年减少 145万元，因上年冲回了坏账准备，使信用减值损失同比上年增加 155 万元。
5、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少 130.38 万元，减幅 786.97%，主要是各项目收入支出净额同比上年减少 247.23 万元。
6、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 74.37 万元，主要是因为本年用于研发投入的为职工支付的现金同比上年有所增加。
7、筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少 3,310.93 万元，是因为本期归还了光大银行借款 270.00 万元、中国银行 1,000.00 万元以及支付了三个贷款银行的借款利息费用
40.93 万元；而上年同期仅
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