筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,281.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,109,281.52
筹资活动产生的现金流量净额 -13,109,281.52 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,849,164.71 19,307,626.27
加：期初现金及现金等价物余额 41,145,919.13 13,987,655.18
六、期末现金及现金等价物余额 25,296,754.42 33,295,281.45
法定代表人：钟振洋 主管会计工作负责人：汪登峰 会计机构负责人：吴龙
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,371,736.71 18,400,787.12
收到的税费返还 128,871.72 53,904.79
收到其他与经营活动有关的现金 902,493.18 2,363,005.18
经营活动现金流入小计 16,403,101.61 20,817,697.09
购买商品、接受劳务支付的现金 10,171,970.01 10,736,338.38
支付给职工以及为职工支付的现金 4,331,739.24 4,993,565.72
支付的各项税费 247,293.35 1,049,382.55
支付其他与经营活动有关的现金 3,063,062.13 4,514,185.87
经营活动现金流出小计 17,814,064.73 21,293,472.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,410,963.12 -475,775.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,270,424.65 526,701.73
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,270,424.65 526,701.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,270,424.65 -526,701.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409,281.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,109,281.52
筹资活动产生的现金流量净额 -13,109,281.52 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,790,669.29 18,997,522.84
加：期初现金及现金等价物余额 40,948,424.72 13,829,451.32
六、期末现金及现金等价物余额 25,157,755.43 32,826,974.16
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是 □是 √否
否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是 □是 √否
否变化
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 □是 √否
准报出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负 □是 √否
债和或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 √是 □否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
1、企业经营季节性或者周期性特征
信息技术行业存在明显的季节性特征，主要是由于本行业的主要客户为电信、金融及电力能源 、港口码头企业、燃气管道企业、政府部门、配套船代企业、物流仓储企业等企业，大部分客户采购习惯一般为本期进行立项、选型、招标，下半年集中实施，这就使得公司营业收入、净利润呈现出多集中在下半年的季节性特征。公司本期基本在做上一年度项目的收尾以及新项目的前期投入工作，新项目在本期进度完成比率较小，致使公司本期收入、利润较低；下半年新项目进度完成比率很快提高，收入确认比例也快速增长，利润规模随之大幅增加。
2、研究与开发支出
公司报告期研发投入 197.01 万元，较上年同期增加 18.75 万元，增加比例为 10.52%。
本公司研发项目为：口岸入境豁免人员人脸智能核验系统技术的研究及应用，报告期末累
计研发投入 100.55 万元；智慧港口管理平台 CTOS ，报告期末累计研发投入 104.43 万元；
多式联运货场管理系统，报告期末累计研发投入 63.86 万元；智能船舶管理系统，报告期末累计研发投入 58.10 万元；数据资源-西江航线船舶通航情况智能分析项目，报告期末累计研发投入 29.81 万元；企业采购管理系统，报告期末累计研发投入 10.95 万元。
（二） 财务报表项目附注
一、合并财务报表主要项目注释
（以下如无特别说明，均以 2024 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现金 -- --
银行存款 25,296,754.42 41,145,919.13
其他货币资金 310,754.00 --
合计 25,607,508.42 41,145,919.13
其中：存放在境外的款项总额 -- --
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
种类 期末余额 期初余额
履约保证金 310,754.00 --
合计 310,754.00 --
2、应收票据
（1）应收票据分类列示：
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 -- 2,629,138.25
商业承兑汇票 -- --
合计 -- 2,629,138.25
（2）按坏账计提方法分类：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
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