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第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式与经营计划实现情况
公司是专业从事呼叫中心（Call Center）和客户关系管理（CRM）的软件开发与服务的资深企业，
致力于为客户提供有竞争力的解决方案，是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及
服务提供商。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司已获得 198 项计算机软件著作权，主要业务为提
供呼叫中心系统的软件开发业务，呼叫中心云服务，以及与上述产品和服务相关的维护服务。公司客 户来自各行各业，通过在呼叫中心领域十多年的持续发展，公司已成为覆盖电信、保险、速递物流、 电子商务、广电、能源、教育、媒体、旅游、餐饮、零售、实业制造、医药健康、政府及公共事业等 行业或领域全套呼叫中心解决方案及服务的提供商，拥有包括中国联通、中国电信、中国移动、中国 邮政速递、阳光保险等众多优质客户。
公司提供呼叫中心系统的软件开发及相关维护服务时，主要通过招投标或商务谈判的方式确定软 件产品或服务的销售价格，通过签署“软件开发合同”、“软件销售合同”或“维护服务合同”的方 式，向用户提供软件服务和解决方案，向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款，实现收入与 盈利。
云客服即呼叫中心云平台业务，是公司通过 Internet 提供呼叫中心软件服务的业务模式，属于
SAAS 应用模式。呼叫中心公有云服务主要是公司将标准化的呼叫中心系统部署在自己的云端服务器 上，客户根据自己的实际需求，向公司定购所需的呼叫中心应用软件服务，公司根据客户定购的服务 内容，即对应的坐席数量和时间长短向客户收取费用。呼叫中心私有云服务主要是针对规模较大的客 户，公司在标准化呼叫中心系统的基础上根据客户的具体需求进行调整后，将系统部署于云端服务器 上并由客户单独使用，公司根据客户使用的坐席数量定期结算使用费。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
公司经营计划的实现及变化情况：
基于当前的外部环境，公司本年度经营模式未发生改变。公司仍高度关注研发模式、产品规划、 市场开拓和人力资源方面的可持续发展情况，截止报告期公司的经营结果虽未达到预期，但未来的发 展仍然充满机遇。特别是在云计算和人工智能领域，技术的快速发展和市场需求的持续增长为企业提 供了广阔的发展空间，公司将密切关注行业动态和市场变化，灵活调整经营策略，加强内部管理，优 化成本结构。并通过相关优化措施，公司更聚焦核心业务，提高运营效率降低成本，增强市场竞争力，
从而改善财务状况，实现经营计划的有效执行。
（二） 行业情况
我公司是拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及服务提供商，致力于为客户提供有竞争力 的解决方案，公司的发展依托于软件大行业的发展。我国软件和信息技术服务业成绩斐然，当前正处 于高速发展的成长期，产业向高质量方向发展的步伐加快，结构持续调整优化。同时，伴随着云计算、 大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术快速演进，全球信息产业技术 创新进入新一轮加速期，中国软件和信息技术服务业迎来了实现跨越发展的战略机遇期。软件和信息 技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心 支撑，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择，受到国家重点支持和鼓励。 在市场需求的驱动下，云市场快速成长。未来，随着相关规划的落地实施，我国数字经济将步入快速 发展阶段，各行业数字化转型加快，上云进程持续推进，我国云计算市场将保持迅猛发展的态势，也 为公司未来的可持续发展提供了坚实有力的支持。行业的快速发展和政策支持为公司提供了广阔的市 场空间和发展机遇。公司可以凭借自身的自主知识产权和解决方案，在数字化转型的浪潮中获得更多 的客户和业务，实现可持续发展。但同时，企业也面临着技术创新的压力和市场竞争的挑战，尽管整 个行业处于成长期，但可能有众多新的竞争对手涌入市场，提供类似的呼叫中心解决方案和服务，导 致市场份额被稀释。而在行业发展过程中，公司成本也可能不断上升，需要不断提升自身的技术实力 和服务质量，加强成本控制，以适应行业的变化。
（三） 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1、2022 年 3 月，取得北京市专精特新“小巨人”企业。认定有效
期为 3 年，有效期至 2025 年 3 月。
2、2023 年 10 月，取得高新技术企业证书。证书编号为：
GR202311002982，有效期为：三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 63,532,790.51 79,664,548.00 -20.25%
毛利率% 45.26% 45.71% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -13,763,166.04 -13,063,171.47 -5.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非 -14,813,089.57 -14,709,161.80 -0.71%
经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依 -8.76% -7.19% -
据归属于挂牌公司股东的净利
润计算）
加权平均净资产收益率%（依 -9.43% -8.10% -
归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.15 -0.15 0.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 229,712,270.61 239,098,068.14 -3.93%
负债总计 79,494,580.57 75,117,212.06 5.83%
归属于挂牌公司股东的净资产 150,217,690.04 163,980,856.08 -8.39%
归属于挂牌公司股东的每股净 1.67 1.82 -8.24%
资产
资产负债率%（母公司） 45.56% 41.06% -
资产负债率%（合并） 34.61% 31.42% -
流动比率 2.44 2.69 -
利息保障倍数 0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,799,092.96 -11,699,450.84 33.34%
应收账款周转率 2.13 2.41 -
存货周转率 0.61 0.72 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.93% -9.18% -
营业收入增长率% -20.25% 5.75% -
净利润增长率% -5.36% 26.21% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 49,912,518.25 21.73% 30,040,536.32 12.56% 66.15%
应收票据 1,039,450.00 0.45% 593,833.18 0.25% 75.04%
应收账款 23,926,235.92 10.42% 32,241,677.12 13.48% -25.79%
交易性金融资产 49,765,057.80 21.66% 76,638,650.73 32.05% -35.07%
预付款项 411,030.63 0.18% 433,521.53 0.18% -5.19%
其他应收款 5,141,840.42 2.24% 2,988,749.00 1.25% 72.04%
存货 58,864,003.08 25.63% 52,925,976.89 22
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